| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 926.00 | 53 802.00 | 123.00 | 53 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 574.00 | 649 874.00 | 700.00 | 650 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 189.00 | 292 902.00 | 1 260 287.00 | 1 553 189.00 |
AP Constructions | 47 734.00 | 41 501.00 | 6 232.00 | 47 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 351.00 | 5 787 577.00 | 1 736 774.00 | 7 524 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 620.00 | 973 221.00 | 784 399.00 | 1 757 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 742.00 | | 1 011 742.00 | 1 011 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BF Prêts | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 879.00 | | 743 879.00 | 743 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 286 678.00 | 9 917 117.00 | 8 369 560.00 | 18 286 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 698.00 | 130 519.00 | 895 179.00 | 1 025 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 834.00 | | 458 834.00 | 458 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019 240.00 | 389 208.00 | 24 630 031.00 | 25 019 240.00 |
BZ Autres créances | 4 021 138.00 | 85 831.00 | 3 935 306.00 | 4 021 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CF Disponibilités | 1 230 408.00 | | 1 230 408.00 | 1 230 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 083 673.00 | 605 560.00 | 31 478 113.00 | 32 083 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 421 087.00 | 10 522 677.00 | 39 898 409.00 | 50 421 087.00 |
CU Autres participations | 4 578 164.00 | 1 880 790.00 | 2 697 373.00 | 4 578 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 446.00 | 237 446.00 | | 237 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 675.00 | 3 345 675.00 | | 3 345 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 843.00 | 3 913 843.00 | | 3 913 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 898.00 | 280 898.00 | | 280 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 308.00 | 1 089 308.00 | | 1 089 308.00 |
DG Autres réserves | 447 307.00 | 447 307.00 | | 447 307.00 |
DH Report à nouveau | -5 822 645.00 | -5 446 557.00 | | -5 822 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 959.00 | 145 721.00 | | 640 959.00 |
DK Provisions réglementées | 41 724.00 | 51 299.00 | | 41 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 070.00 | 3 827 496.00 | | 3 937 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164 438.00 | 1 467 931.00 | | 1 164 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 438.00 | 1 467 931.00 | | 1 164 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948 404.00 | 9 628 430.00 | | 11 948 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 674.00 | 1 465 133.00 | | 1 324 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 042 966.00 | 4 813 152.00 | | 5 042 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 484 855.00 | 16 260 755.00 | | 11 484 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 683.00 | 2 721 819.00 | | 2 740 683.00 |
EA Autres dettes | 40 347.00 | 286 650.00 | | 40 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 265.00 | 1 137 288.00 | | 2 183 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 765 197.00 | 36 313 230.00 | | 34 765 197.00 |
ED (V) | 31 702.00 | 214 891.00 | | 31 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 898 409.00 | 41 823 550.00 | | 39 898 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 796 982.00 | 17 522 390.00 | 33 319 372.00 | 15 796 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 796 982.00 | 17 522 390.00 | 33 319 372.00 | 15 796 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 412 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 043 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 535.00 | |
GE Autres charges | | | 451 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 940 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 75 000.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 873.00 | 21 400.00 | | 77 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 475.00 | 34 916.00 | | 682 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 834.00 | 131 316.00 | | 760 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860 650.00 | 128 859.00 | | 860 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 432.00 | 80 657.00 | | 95 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 000.00 | 698 807.00 | | 417 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 083.00 | 908 323.00 | | 1 373 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 249.00 | -777 007.00 | | -612 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 088.00 | -15 616.00 | | 52 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 195 747.00 | 31 926 032.00 | | 35 195 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 554 788.00 | 31 780 310.00 | | 34 554 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 959.00 | 145 721.00 | | 640 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 935 130.00 | | 2 773 539.00 | 16 935 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 372.00 | | | 291 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418 292.00 | 6 461 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 991.00 | 18 286 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 9 329 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 108.00 | | 1 027 655.00 | 1 176 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827 325.00 | | 1 506 079.00 | 7 827 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640 323.00 | | 239 803.00 | 7 640 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349 831.00 | 689 511.00 | 3 015.00 | 7 349 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 822.00 | 39 426.00 | | 251 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 414.00 | 53 362.00 | | 889 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 594.00 | 596 722.00 | 3 015.00 | 6 208 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 299.00 | 562.00 | 10 137.00 | 51 299.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 931.00 | 442 024.00 | 745 517.00 | 1 467 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 291.00 | 28 158.00 | 92 930.00 | 195 291.00 |
6T Sur comptes clients | 427 819.00 | 320 849.00 | 359 459.00 | 427 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609 604.00 | 349 007.00 | 472 261.00 | 2 609 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 836.00 | 791 594.00 | 1 227 916.00 | 4 128 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 543.00 | 543 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 2 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 000.00 | 682 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 484 855.00 | 11 484 855.00 | | 11 484 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 040.00 | 621 040.00 | | 621 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183 265.00 | 2 183 265.00 | | 2 183 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 742.00 | | 1 011 742.00 | 1 011 742.00 |
UP Prêts | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 879.00 | | 743 879.00 | 743 879.00 |
UX Autres créances clients | 24 626 485.00 | 24 626 485.00 | | 24 626 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 755.00 | 392 755.00 | | 392 755.00 |
VB T. V. A. | 1 504 292.00 | 1 504 292.00 | | 1 504 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 064 410.00 | 2 064 410.00 | | 2 064 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874 002.00 | 1 874 002.00 | | 1 874 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 074 401.00 | 1 336 801.00 | 8 481 350.00 | 10 074 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 360.00 | 1 274 360.00 | | 1 274 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 117 521.00 | | | 4 117 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 929.00 | | | 1 280 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
VP Divers | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 764.00 | 248 764.00 | | 248 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 467.00 | 219 467.00 | | 219 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 259.00 | 228 259.00 | | 228 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 143 052.00 | 29 268 638.00 | 1 874 413.00 | 31 143 052.00 |
VW T.V.A. | 1 729 448.00 | 1 729 448.00 | | 1 729 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 722 231.00 | 20 934 317.00 | 8 481 350.00 | 29 722 231.00 |