| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 340 401.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 901 486.00 | |
AB Frais d’établissement | 53 926.00 | 53 613.00 | 313.00 | 53 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 948.00 | 646 482.00 | 2 466.00 | 648 948.00 |
AH Fonds commercial | 526 906.00 | 187 521.00 | 339 385.00 | 526 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 065 722.00 | |
AP Constructions | 41 314.00 | 39 969.00 | 1 345.00 | 41 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019 401.00 | 5 029 147.00 | 990 254.00 | 6 019 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 537.00 | 748 497.00 | 729 040.00 | 1 477 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 952 287.00 | | 952 287.00 | 952 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | 75.00 | 4 118.00 | 4 192.00 |
BF Prêts | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660 300.00 | | 660 300.00 | 660 300.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 307 610.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 231.00 | 235 066.00 | 974 164.00 | 1 209 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 725 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437 928.00 | | 1 437 928.00 | 1 437 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 489 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 085 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 092.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 258 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 659 197.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 717 438.00 | | 717 438.00 | 717 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 966 807.00 | |
CU Autres participations | 5 978 468.00 | 1 809 993.00 | 4 168 475.00 | 5 978 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 447.00 | 119 049.00 | 118 398.00 | 237 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 675.00 | 3 345 675.00 | | 3 345 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 843.00 | 3 913 843.00 | | 3 913 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 899.00 | 280 899.00 | | 280 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 309.00 | 1 089 309.00 | | 1 089 309.00 |
DG Autres réserves | -6 192 234.00 | -4 622 151.00 | | -6 192 234.00 |
DH Report à nouveau | -5 424 168.00 | -4 573 482.00 | | -5 424 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 867.00 | -922 079.00 | | 132 867.00 |
DK Provisions réglementées | 70 122.00 | 127 081.00 | | 70 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 580.00 | 973 100.00 | | 1 536 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 641.00 | 782 430.00 | | 1 134 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 840.00 | 782 419.00 | | 1 134 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402 202.00 | 7 638 669.00 | | 5 402 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682 372.00 | 10 097 539.00 | | 7 682 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 796 934.00 | 2 446 726.00 | | 4 796 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 444 785.00 | 12 515 806.00 | | 16 444 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 036.00 | 2 356 770.00 | | 2 826 036.00 |
EA Autres dettes | 8 172 639.00 | 5 608 488.00 | | 8 172 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 402.00 | 289 557.00 | | 770 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 299 796.00 | 28 221 832.00 | | 32 299 796.00 |
ED (V) | 123 062.00 | 34.00 | | 123 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 966 807.00 | 29 973 686.00 | | 34 966 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 396 013.00 | 18 933 924.00 | | 22 396 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 808.00 | 1 089 388.00 | | 1 290 808.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 469 296.00 | -1 664 267.00 | | 469 296.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -4 409.00 | -3 665.00 | | -4 409.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -4 409.00 | -3 665.00 | | -4 409.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 200.00 | -11.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 512 563.00 | 10 441 731.00 | 25 954 294.00 | 15 512 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 223 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 015 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 644 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 935.00 | |
GE Autres charges | | | 16 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 704 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 188.00 | 5 615.00 | | 3 188.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 337.00 | 17 550.00 | | 15 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 24 805.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 762.00 | 2 822 826.00 | | 104 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 309.00 | 749 799.00 | | 106 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 404.00 | 3 114 916.00 | | 742 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 467.00 | 1 148 416.00 | | 177 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 193.00 | 2 470 732.00 | | 42 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 094.00 | 590.00 | | 16 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 811.00 | 3 533 680.00 | | 619 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 593.00 | -418 764.00 | | 122 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | -9 751.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 822 186.00 | 29 092 490.00 | | 27 822 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 689 319.00 | 30 014 569.00 | | 27 689 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 867.00 | -922 079.00 | | 132 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 362.00 | 480 055.00 | | 451 362.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 468 673.00 | -1 570 002.00 | | 468 673.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 468 673.00 | -1 666 364.00 | | 468 673.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -623.00 | -1 096.00 | | -623.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 469 296.00 | -1 684 287.00 | | 469 296.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 607 755.00 | | 374 086.00 | 16 607 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 047.00 | | 326.00 | 291 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 705.00 | 7 675 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 827.00 | 16 681 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 121.00 | 7 538 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 810.00 | | 45.00 | 1 175 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 609 290.00 | | 217 084.00 | 7 609 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531 608.00 | | 156 632.00 | 7 531 608.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351 401.00 | 648 758.00 | 175 880.00 | 6 351 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 500.00 | 79 161.00 | | 93 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 969.00 | 65 034.00 | | 768 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 931.00 | 504 562.00 | 175 880.00 | 5 488 931.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 2 253.00 | | 2 178.00 | 2 253.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 081.00 | | 56 959.00 | 127 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 086.00 | 472 951.00 | 177 755.00 | 976 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 860.00 | 58 206.00 | | 176 860.00 |
6T Sur comptes clients | 76 802.00 | 346 691.00 | | 76 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 268.00 | | 160 436.00 | 246 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292 304.00 | 424 770.00 | 162 614.00 | 2 292 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395 471.00 | 897 721.00 | 397 328.00 | 3 395 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 832.00 | 178 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 795.00 | 112 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 094.00 | 106 309.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509 725.00 | 13 509 725.00 | | 13 509 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 198.00 | 666 198.00 | | 666 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 055.00 | 250 055.00 | | 250 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 402.00 | 770 402.00 | | 770 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 287.00 | | 952 287.00 | 952 287.00 |
UP Prêts | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 300.00 | | 660 300.00 | 660 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 120 680.00 | 18 120 680.00 | | 18 120 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 030.00 | 428 030.00 | | 428 030.00 |
VB T. V. A. | 1 834 823.00 | 1 834 823.00 | | 1 834 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 124.00 | 2 107 124.00 | | 2 107 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 751.00 | 1 298 751.00 | | 1 298 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 103 451.00 | 1 625 240.00 | 2 442 761.00 | 4 103 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 061.00 | 2 071 061.00 | | 2 071 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513 592.00 | | | 2 513 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 230.00 | 241 230.00 | | 241 230.00 |
VP Divers | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 860.00 | 298 860.00 | | 298 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 846.00 | 815 846.00 | | 815 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499 564.00 | 23 806 690.00 | 1 692 875.00 | 25 499 564.00 |
VW T.V.A. | 1 690 083.00 | 1 690 083.00 | | 1 690 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 874 224.00 | 22 396 013.00 | 2 442 761.00 | 24 874 224.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 318.00 | 140 794.00 | | 130 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892 771.00 | 441 857.00 | | 892 771.00 |
ST Autres comptes | 4 232 186.00 | 3 785 699.00 | | 4 232 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 022 003.00 | 1 977 177.00 | | 2 022 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 128 946.00 | 1 305 184.00 | | 1 128 946.00 |
YT Sous‐traitance | 6 241 499.00 | 5 805 640.00 | | 6 241 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 964 974.00 | 3 884 719.00 | | 3 964 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 297.00 | 104 235.00 | | 111 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 934.00 | 141 620.00 | | 139 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 252.00 | 282 414.00 | | 270 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 116 694.00 | 3 090 796.00 | | 3 116 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 319 379.00 | 1 470 427.00 | | 2 319 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 464 730.00 | 15 999 328.00 | | 17 464 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |