| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 926.00 | 53 625.00 | 301.00 | 53 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 202.00 | 649 202.00 | | 649 202.00 |
AH Fonds commercial | 526 906.00 | 240 211.00 | 286 694.00 | 526 906.00 |
AP Constructions | 47 734.00 | 40 255.00 | 7 478.00 | 47 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299 076.00 | 5 314 029.00 | 985 046.00 | 6 299 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 514.00 | 854 308.00 | 626 206.00 | 1 480 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 884.00 | | 900 884.00 | 900 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BF Prêts | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728 388.00 | | 728 388.00 | 728 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 935 130.00 | 9 250 493.00 | 7 684 636.00 | 16 935 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 512.00 | 195 291.00 | 1 038 221.00 | 1 233 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517 302.00 | | 1 517 302.00 | 1 517 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 875 034.00 | 427 819.00 | 25 447 215.00 | 25 875 034.00 |
BZ Autres créances | 4 702 724.00 | 85 831.00 | 4 616 892.00 | 4 702 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CF Disponibilités | 368 332.00 | | 368 332.00 | 368 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 782.00 | | 336 782.00 | 336 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 133 780.00 | 708 942.00 | 33 424 838.00 | 34 133 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 714 074.00 | | 714 074.00 | 714 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 782 985.00 | 9 959 435.00 | 41 823 550.00 | 51 782 985.00 |
CU Autres participations | 5 902 481.00 | 1 900 662.00 | 4 001 818.00 | 5 902 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 446.00 | 198 197.00 | 39 249.00 | 237 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 675.00 | 3 345 675.00 | | 3 345 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 843.00 | 3 913 843.00 | | 3 913 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 898.00 | 280 898.00 | | 280 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 308.00 | 1 089 308.00 | | 1 089 308.00 |
DG Autres réserves | 447 307.00 | 447 307.00 | | 447 307.00 |
DH Report à nouveau | -5 446 557.00 | -5 424 168.00 | | -5 446 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 721.00 | 132 867.00 | | 145 721.00 |
DK Provisions réglementées | 51 299.00 | 70 121.00 | | 51 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 496.00 | 3 855 853.00 | | 3 827 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 467 931.00 | 1 271 281.00 | | 1 467 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 931.00 | 1 271 281.00 | | 1 467 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 628 430.00 | 5 402 201.00 | | 9 628 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 133.00 | 2 115 803.00 | | 1 465 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 813 152.00 | 4 796 933.00 | | 4 813 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260 755.00 | 13 509 725.00 | | 16 260 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 819.00 | 2 826 036.00 | | 2 721 819.00 |
EA Autres dettes | 286 650.00 | 250 054.00 | | 286 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 288.00 | 770 401.00 | | 1 137 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 313 230.00 | 29 671 157.00 | | 36 313 230.00 |
ED (V) | 214 891.00 | 123 061.00 | | 214 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 823 550.00 | 34 921 354.00 | | 41 823 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 982 399.00 | 13 413 834.00 | 28 396 234.00 | 14 982 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 399.00 | 13 413 834.00 | 28 396 234.00 | 14 982 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 527 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 312 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 245.00 | |
GE Autres charges | | | 206 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 542 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 104 762.00 | | 21 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 916.00 | 106 309.00 | | 34 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 316.00 | 251 071.00 | | 131 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 859.00 | 177 467.00 | | 128 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 657.00 | 42 192.00 | | 80 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698 807.00 | 16 094.00 | | 698 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 323.00 | 235 753.00 | | 908 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 007.00 | 15 317.00 | | -777 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 616.00 | 5 472.00 | | -15 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 926 032.00 | 27 822 186.00 | | 31 926 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 780 310.00 | 27 689 319.00 | | 31 780 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 721.00 | 132 867.00 | | 145 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681 014.00 | | 513 600.00 | 16 681 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 372.00 | | | 291 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 002.00 | 80 580.00 | 7 640 323.00 | 132 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 002.00 | 127 482.00 | 16 935 130.00 | 132 002.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 901.00 | 7 827 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 854.00 | | 254.00 | 1 175 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538 252.00 | | 335 975.00 | 7 538 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675 535.00 | | 177 371.00 | 7 675 535.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 278.00 | 572 420.00 | 46 867.00 | 6 824 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 661.00 | 79 161.00 | | 172 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 003.00 | 55 411.00 | | 834 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817 613.00 | 437 848.00 | 46 867.00 | 5 817 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 121.00 | | 18 822.00 | 70 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 281.00 | 739 636.00 | 542 986.00 | 1 271 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 066.00 | 15 992.00 | 55 767.00 | 235 066.00 |
6T Sur comptes clients | 423 493.00 | 4 326.00 | | 423 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554 459.00 | 191 568.00 | 136 422.00 | 2 554 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895 863.00 | 931 204.00 | 698 232.00 | 3 895 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 563.00 | 481 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 834.00 | 181 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698 807.00 | 34 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260 755.00 | 16 260 755.00 | | 16 260 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 197.00 | 1 122 197.00 | | 1 122 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 650.00 | 286 650.00 | | 286 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 288.00 | 1 137 288.00 | | 1 137 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 884.00 | | 900 884.00 | 900 884.00 |
UP Prêts | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728 388.00 | | 728 388.00 | 728 388.00 |
UX Autres créances clients | 25 441 813.00 | 25 441 813.00 | | 25 441 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 221.00 | 433 221.00 | | 433 221.00 |
VB T. V. A. | 1 759 318.00 | 1 759 318.00 | | 1 759 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 635.00 | 2 131 635.00 | | 2 131 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390 620.00 | 2 390 620.00 | | 2 390 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 237 810.00 | 1 377 746.00 | 5 809 970.00 | 7 237 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 695.00 | 1 417 695.00 | | 1 417 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 686.00 | | | 924 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 568.00 | 244 568.00 | | 244 568.00 |
VP Divers | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 647.00 | 319 647.00 | | 319 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 246.00 | 541 246.00 | | 541 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 782.00 | 336 782.00 | | 336 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 643 126.00 | 30 914 541.00 | 1 728 585.00 | 32 643 126.00 |
VW T.V.A. | 1 102 641.00 | 1 102 641.00 | | 1 102 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 500 078.00 | 25 640 014.00 | 5 809 970.00 | 31 500 078.00 |