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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 5 932.00 | 2 713.00 | 8 646.00 |
AP Constructions | 328 523.00 | 250 988.00 | 77 534.00 | 328 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 441.00 | 77 836.00 | 3 604.00 | 81 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 602.00 | 146 679.00 | 18 922.00 | 165 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 731.00 | 481 437.00 | 113 293.00 | 594 731.00 |
BT Marchandises | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 908.00 | 14 999.00 | 233 909.00 | 248 908.00 |
BZ Autres créances | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CF Disponibilités | 193 087.00 | | 193 087.00 | 193 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 760.00 | 14 999.00 | 579 760.00 | 594 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 491.00 | 496 437.00 | 693 054.00 | 1 189 491.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
DH Report à nouveau | -19 851.00 | | | -19 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 553.00 | | | -19 553.00 |
DL TOTAL (I) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 649.00 | | | 156 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
EA Autres dettes | 155 463.00 | | | 155 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 856.00 | | | 550 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 054.00 | | | 693 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 101.00 | | | 518 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 614.00 | | 62 278.00 | 570 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 160.00 | 594 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 160.00 | 575 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | 3 050.00 | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 498.00 | | 59 228.00 | 554 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 473.00 | 35 125.00 | 38 160.00 | 484 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 1 187.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 728.00 | 33 937.00 | 38 160.00 | 479 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | 2 201.00 | | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | 2 201.00 | | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 797.00 | 2 201.00 | | 12 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 232 707.00 | | | 232 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 652.00 | 9 897.00 | 32 755.00 | 42 652.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 308.00 | 330 838.00 | 7 470.00 | 338 308.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 856.00 | 518 101.00 | 32 755.00 | 550 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
ST Autres comptes | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
YT Sous‐traitance | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 273.00 | | | 222 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 170.00 | | | 266 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 902.00 | | | 413 902.00 |