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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 6 804.00 | 640.00 | 7 444.00 |
AP Constructions | 328 523.00 | 301 863.00 | 26 659.00 | 328 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 302.00 | 80 906.00 | 9 395.00 | 90 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 593.00 | 154 774.00 | 36 819.00 | 191 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 383.00 | 544 349.00 | 84 033.00 | 628 383.00 |
BT Marchandises | 231 619.00 | | 231 619.00 | 231 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 939.00 | 5 373.00 | 305 566.00 | 310 939.00 |
BZ Autres créances | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
CF Disponibilités | 553 810.00 | | 553 810.00 | 553 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 704.00 | 5 373.00 | 1 193 331.00 | 1 198 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 087.00 | 549 722.00 | 1 277 364.00 | 1 827 087.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
DL TOTAL (I) | 311 331.00 | | | 311 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
EA Autres dettes | 493 627.00 | | | 493 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 033.00 | | | 966 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 364.00 | | | 1 277 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 485.00 | | | 874 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 728.00 | | 23 811.00 | 612 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 628 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 610 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 764.00 | | 23 811.00 | 594 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 525.00 | 29 980.00 | 8 156.00 | 522 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 391.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 111.00 | 29 589.00 | 8 156.00 | 516 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 177.00 | 180 177.00 | | 180 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 136.00 | 506 136.00 | | 506 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 310 940.00 | 310 940.00 | | 310 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 456.00 | 25 909.00 | 91 548.00 | 117 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VP Divers | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 894.00 | 402 424.00 | 7 470.00 | 409 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 033.00 | 874 486.00 | 91 548.00 | 966 033.00 |