| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 7 447.00 | 1 800.00 | 9 247.00 |
AP Constructions | 328 523.00 | 272 835.00 | 55 687.00 | 328 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 775.00 | 64 504.00 | 5 270.00 | 69 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 210.00 | 147 586.00 | 18 623.00 | 166 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 275.00 | 492 374.00 | 91 901.00 | 584 275.00 |
BT Marchandises | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 320.00 | 7 964.00 | 249 355.00 | 257 320.00 |
BZ Autres créances | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CF Disponibilités | 258 967.00 | | 258 967.00 | 258 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 220.00 | 7 964.00 | 662 256.00 | 670 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 496.00 | 500 338.00 | 754 158.00 | 1 254 496.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
DH Report à nouveau | -39 404.00 | | | -39 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
DL TOTAL (I) | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 491.00 | | | 560 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 158.00 | | | 754 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 713.00 | | | 537 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 731.00 | | 13 839.00 | 594 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 296.00 | 584 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 296.00 | 564 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 601.00 | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 566.00 | | 13 238.00 | 575 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 437.00 | 34 810.00 | 23 874.00 | 481 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 1 514.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 505.00 | 33 296.00 | 23 874.00 | 475 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 999.00 | 4 405.00 | 11 440.00 | 14 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 999.00 | 4 405.00 | 11 440.00 | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | 4 405.00 | 11 440.00 | 14 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 405.00 | 11 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 684.00 | 163 684.00 | | 163 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 245 902.00 | | | 245 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 763.00 | 9 984.00 | 22 778.00 | 32 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 326.00 | 318 856.00 | 7 470.00 | 326 326.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 491.00 | 537 713.00 | 22 778.00 | 560 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
ST Autres comptes | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
YT Sous‐traitance | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 321.00 | | | 412 321.00 |