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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 6 413.00 | 1 031.00 | 7 444.00 |
AP Constructions | 328 523.00 | 297 363.00 | 31 159.00 | 328 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 626.00 | 75 158.00 | 10 468.00 | 85 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 614.00 | 143 589.00 | 37 024.00 | 180 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 727.00 | 522 525.00 | 90 202.00 | 612 727.00 |
BT Marchandises | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 920.00 | 5 641.00 | 166 279.00 | 171 920.00 |
BZ Autres créances | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CF Disponibilités | 426 296.00 | | 426 296.00 | 426 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 383.00 | 5 641.00 | 802 742.00 | 808 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 111.00 | 528 166.00 | 892 944.00 | 1 421 111.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DL TOTAL (I) | 190 649.00 | | | 190 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 365.00 | | | 176 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
EA Autres dettes | 269 615.00 | | | 269 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 294.00 | | | 702 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 944.00 | | | 892 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 941.00 | | | 576 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 135.00 | | 37 958.00 | 585 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 612 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 594 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 272.00 | | 1 172.00 | 6 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 343.00 | | 36 786.00 | 568 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 231.00 | 22 660.00 | 10 366.00 | 510 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 210.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 027.00 | 22 450.00 | 10 366.00 | 504 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 365.00 | 176 365.00 | | 176 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 615.00 | 269 615.00 | | 269 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 163 918.00 | 163 918.00 | | 163 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 734.00 | 21 382.00 | 111 172.00 | 146 734.00 |
VI Groupe et associés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 435.00 | 243 965.00 | 7 470.00 | 251 435.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 294.00 | 576 941.00 | 111 172.00 | 702 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ST Autres comptes | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
YT Sous‐traitance | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 705.00 | | | 202 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 339.00 | | | 265 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 678.00 | | | 450 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |