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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
AP Constructions | 454 244.00 | 176 507.00 | 277 736.00 | 454 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 268.00 | 57 223.00 | 5 044.00 | 62 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 234.00 | 107 726.00 | 30 508.00 | 138 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 519.00 | 344 157.00 | 381 362.00 | 725 519.00 |
BT Marchandises | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 368.00 | 23 305.00 | 235 063.00 | 258 368.00 |
BZ Autres créances | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CF Disponibilités | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 245.00 | 23 305.00 | 512 940.00 | 536 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 764.00 | 367 462.00 | 894 303.00 | 1 261 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 403.00 | 177 170.00 | | 177 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 320.00 | 9 234.00 | | 36 320.00 |
DL TOTAL (I) | 323 723.00 | 296 403.00 | | 323 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 699.00 | 308 283.00 | | 258 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | 16 861.00 | | 8 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 355.00 | 4 293.00 | | 11 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | 78 251.00 | | 86 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 186.00 | 167 973.00 | | 188 186.00 |
EA Autres dettes | 17 668.00 | 9 637.00 | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 579.00 | 585 299.00 | | 570 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 303.00 | 881 702.00 | | 894 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 839.00 | 320 862.00 | | 338 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 300.00 | | 636 300.00 | 636 300.00 |
FG Production vendue services | 715 524.00 | | 715 524.00 | 715 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 824.00 | | 1 351 824.00 | 1 351 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 473.00 | 8 862.00 | | 10 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480.00 | 8 434.00 | | 9 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | 8 434.00 | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | 550.00 | | 6 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 2 830.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | 3 380.00 | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | 5 054.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 787.00 | 1 309 285.00 | | 1 381 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 467.00 | 1 300 052.00 | | 1 345 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 320.00 | 9 234.00 | | 36 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 822.00 | 40 211.00 | | 50 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 869.00 | 38 344.00 | 60 056.00 | 365 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | 559.00 | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 610.00 | 38 344.00 | 59 497.00 | 362 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 010.00 | 341 100.00 | 3 910.00 | 345 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 224.00 | 327 484.00 | 80 564.00 | 559 224.00 |