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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 437.00 | 8 716.00 | 9 721.00 | 18 437.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
AP Constructions | 485 216.00 | 241 170.00 | 244 045.00 | 485 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 592.00 | 50 235.00 | 18 357.00 | 68 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 731.00 | 42 677.00 | 31 054.00 | 73 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 527.00 | 342 798.00 | 372 729.00 | 715 527.00 |
BT Marchandises | 159 481.00 | | 159 481.00 | 159 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 310.00 | 10 963.00 | 253 347.00 | 264 310.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CF Disponibilités | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 739.00 | 10 963.00 | 491 776.00 | 502 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 266.00 | 353 761.00 | 864 505.00 | 1 218 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 925.00 | 242 515.00 | | 223 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 185.00 | -18 590.00 | | -134 185.00 |
DL TOTAL (I) | 199 740.00 | 333 925.00 | | 199 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 800.00 | 280 668.00 | | 292 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 335.00 | | 2 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743.00 | 14 414.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 922.00 | 90 743.00 | | 73 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 428.00 | 169 505.00 | | 139 428.00 |
EA Autres dettes | 139 839.00 | 18 185.00 | | 139 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 765.00 | 575 850.00 | | 664 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 505.00 | 948 975.00 | | 864 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 849.00 | 377 400.00 | | 488 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 235.00 | 43 028.00 | | 67 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 105.00 | | 694 105.00 | 694 105.00 |
FG Production vendue services | 633 933.00 | | 633 933.00 | 633 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 038.00 | | 1 328 038.00 | 1 328 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 640.00 | 14 387.00 | | 10 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 1 038.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 651.00 | 1 038.00 | | 54 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 306.00 | 138.00 | | 133 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 989.00 | 38 138.00 | | 172 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 338.00 | -37 100.00 | | -118 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 154.00 | 1 374 112.00 | | 1 404 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 339.00 | 1 392 702.00 | | 1 538 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 185.00 | -18 590.00 | | -134 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 296.00 | 54 545.00 | | 65 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 708.00 | 36 689.00 | 71 599.00 | 377 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 3 558.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 551.00 | 33 131.00 | 71 599.00 | 372 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | 100.00 | 5 155.00 | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 800.00 | 116 884.00 | 83 508.00 | 292 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 380.00 | 289 380.00 | | 289 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 022.00 | 483 106.00 | 83 508.00 | 659 022.00 |