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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 937.00 | 5 157.00 | 5 780.00 | 10 937.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
AP Constructions | 484 687.00 | 218 999.00 | 265 688.00 | 484 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182.00 | 51 802.00 | 12 381.00 | 64 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 116.00 | 101 750.00 | 25 366.00 | 127 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 373.00 | 377 708.00 | 377 665.00 | 755 373.00 |
BT Marchandises | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 741.00 | 16 928.00 | 304 812.00 | 321 741.00 |
BZ Autres créances | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CF Disponibilités | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 238.00 | 16 928.00 | 571 310.00 | 588 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 611.00 | 394 636.00 | 948 975.00 | 1 343 611.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 515.00 | 213 723.00 | | 242 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 590.00 | 37 792.00 | | -18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 333 925.00 | 361 515.00 | | 333 925.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 668.00 | 281 239.00 | | 280 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 414.00 | 1 000.00 | | 14 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 103 310.00 | | 90 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 505.00 | 223 389.00 | | 169 505.00 |
EA Autres dettes | 18 185.00 | 31 480.00 | | 18 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 850.00 | 642 753.00 | | 575 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 975.00 | 1 004 268.00 | | 948 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 400.00 | 405 112.00 | | 377 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 978.00 | | 664 978.00 | 664 978.00 |
FG Production vendue services | 679 846.00 | | 679 846.00 | 679 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 824.00 | | 1 344 824.00 | 1 344 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 387.00 | 17 444.00 | | 14 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 2 508.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 14 641.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 2 684.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 138.00 | 14 540.00 | | 38 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 100.00 | 101.00 | | -37 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 1 182.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 112.00 | 1 403 336.00 | | 1 374 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 702.00 | 1 365 544.00 | | 1 392 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 590.00 | 37 792.00 | | -18 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 545.00 | 29 563.00 | | 54 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 731.00 | | 31 459.00 | 736 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 755 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 703 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 763.00 | | 8 237.00 | 37 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 120.00 | | 23 222.00 | 686 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 668.00 | 82 218.00 | 88 455.00 | 280 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 505.00 | 169 505.00 | | 169 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 030.00 | 375 875.00 | 5 155.00 | 381 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 436.00 | 362 986.00 | 88 455.00 | 561 436.00 |