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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 837.00 | 14 491.00 | 9 346.00 | 23 837.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
AP Constructions | 464 624.00 | 245 272.00 | 219 352.00 | 464 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 770.00 | 44 399.00 | 17 371.00 | 61 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 325.00 | 49 836.00 | 66 490.00 | 116 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BF Prêts | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 494.00 | 353 998.00 | 383 496.00 | 737 494.00 |
BN En cours de production de biens | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 167 406.00 | | 167 406.00 | 167 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 855.00 | 16 609.00 | 321 246.00 | 337 855.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CF Disponibilités | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 748.00 | 16 609.00 | 671 139.00 | 687 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 242.00 | 370 607.00 | 1 054 635.00 | 1 425 242.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 740.00 | 223 925.00 | | 89 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 330.00 | -134 185.00 | | 155 330.00 |
DL TOTAL (I) | 355 070.00 | 199 740.00 | | 355 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 588.00 | 292 800.00 | | 305 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 210.00 | 5 743.00 | | 21 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 73 922.00 | | 108 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 431.00 | 139 428.00 | | 160 431.00 |
EA Autres dettes | 101 581.00 | 139 839.00 | | 101 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 565.00 | 664 765.00 | | 699 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 635.00 | 864 505.00 | | 1 054 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 538.00 | 488 849.00 | | 535 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 014.00 | | 754 014.00 | 754 014.00 |
FG Production vendue services | 778 671.00 | | 778 671.00 | 778 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 684.00 | | 1 532 684.00 | 1 532 684.00 |
FM Production stockée | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | 10 640.00 | | 4 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 938.00 | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | 14 513.00 | | 1 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 54 651.00 | | 5 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 133 306.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034.00 | 39 683.00 | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 172 989.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -118 338.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 127.00 | 1 404 154.00 | | 1 549 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 797.00 | 1 538 339.00 | | 1 393 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 330.00 | -134 185.00 | | 155 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 966.00 | 65 296.00 | | 52 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 798.00 | 38 772.00 | 27 573.00 | 342 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 5 776.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 082.00 | 32 997.00 | 27 573.00 | 334 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 588.00 | 141 561.00 | 91 409.00 | 305 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 480.00 | 362 480.00 | | 362 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 121.00 | 362 480.00 | 6 641.00 | 369 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 355.00 | 514 328.00 | 91 409.00 | 678 355.00 |