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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 911.00 | 1 623.00 | 2 534.00 |
AP Constructions | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 483.00 | 204 607.00 | 1 876.00 | 206 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 620.00 | 185 694.00 | 7 926.00 | 193 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 076.00 | 391 722.00 | 26 354.00 | 418 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BN En cours de production de biens | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
BZ Autres créances | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 582.00 | | 186 582.00 | 186 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 659.00 | 391 722.00 | 212 937.00 | 604 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 102.00 | | 597 102.00 | 597 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 102.00 | | 597 102.00 | 597 102.00 |
FM Production stockée | | | -4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 684.00 | | | 592 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 548.00 | | | 580 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 426.00 | | 1 650.00 | 416 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | 1 650.00 | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 612.00 | | | 400 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 080.00 | 5 644.00 | | 386 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 28.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 196.00 | 5 616.00 | | 385 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 033.00 | 188 033.00 | | 188 033.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |