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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AP Constructions | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 583.00 | 204 548.00 | 35.00 | 204 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 120.00 | 152 450.00 | 3 670.00 | 156 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 500.00 | 360 796.00 | 18 705.00 | 379 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BN En cours de production de biens | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 044.00 | 360 796.00 | 169 248.00 | 530 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 221.00 | 12 935.00 | | 13 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 455.00 | 285.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 75 676.00 | 68 221.00 | | 75 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 109.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 302.00 | | 17 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | 41 614.00 | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 572.00 | 90 525.00 | | 93 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 248.00 | 158 745.00 | | 169 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FG Production vendue services | 605 546.00 | | 605 546.00 | 605 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 970.00 | | 610 970.00 | 610 970.00 |
FM Production stockée | | | 16 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 528.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 528.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | -528.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 770.00 | 475 031.00 | | 628 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 315.00 | 474 746.00 | | 621 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 455.00 | 285.00 | | 7 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 026.00 | | | 417 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 526.00 | 379 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26.00 | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 361 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | 26.00 | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 712.00 | | | 398 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 387.00 | 1 935.00 | 37 526.00 | 396 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 82.00 | 26.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 155.00 | 1 852.00 | 37 500.00 | 393 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 181.00 | 106 181.00 | 15 000.00 | 121 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |