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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 2 043.00 | 1 269.00 | 3 313.00 |
AP Constructions | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 582.00 | 203 680.00 | 902.00 | 204 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 619.00 | 187 112.00 | 6 507.00 | 193 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 026.00 | 393 346.00 | 23 679.00 | 417 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BN En cours de production de biens | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 609.00 | 393 346.00 | 158 262.00 | 551 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 262.00 | | | 158 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
FG Production vendue services | 479 781.00 | | 479 781.00 | 479 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 840.00 | | 485 840.00 | 485 840.00 |
FM Production stockée | | | 1 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 530.00 | | | 489 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 884.00 | | | 495 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 076.00 | 69.00 | 780.00 | 418 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 417 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 398 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | 780.00 | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 612.00 | | | 400 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | 69.00 | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 722.00 | 3 524.00 | 1 900.00 | 391 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 1 132.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 810.00 | 2 392.00 | 1 900.00 | 390 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 359.00 | 117 359.00 | 15 000.00 | 132 359.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |