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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 3 231.00 | 82.00 | 3 314.00 |
AP Constructions | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 583.00 | 204 114.00 | 469.00 | 204 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 620.00 | 188 531.00 | 5 088.00 | 193 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 026.00 | 396 387.00 | 20 639.00 | 417 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BN En cours de production de biens | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
BZ Autres créances | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 132.00 | 396 387.00 | 158 745.00 | 555 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 935.00 | 19 290.00 | | 12 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | -6 355.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 68 221.00 | 67 935.00 | | 68 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 111.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 23 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 22 806.00 | | 17 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 43 910.00 | | 41 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 525.00 | 90 327.00 | | 90 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 745.00 | 158 263.00 | | 158 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 525.00 | 90 327.00 | | 90 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 111.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
FG Production vendue services | 473 577.00 | | 473 577.00 | 473 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 958.00 | | 476 958.00 | 476 958.00 |
FM Production stockée | | | -1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 376.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 376.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -102.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 031.00 | 489 530.00 | | 475 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 746.00 | 495 885.00 | | 474 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | -6 355.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 026.00 | | | 417 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 712.00 | | | 398 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 347.00 | 3 040.00 | | 393 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 1 188.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 303.00 | 1 852.00 | | 391 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 267.00 | 87 267.00 | 15 000.00 | 102 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |