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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 137.00 | 141 699.00 | 2 438.00 | 144 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 058.00 | 13 410.00 | 3 648.00 | 17 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 159.00 | 228 592.00 | 27 567.00 | 256 159.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 216.00 | 383 701.00 | 68 516.00 | 452 216.00 |
BT Marchandises | 8 813.00 | 2 644.00 | 6 169.00 | 8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
BZ Autres créances | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 596.00 | 2 644.00 | 494 952.00 | 497 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 813.00 | 386 345.00 | 563 468.00 | 949 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
DH Report à nouveau | -66 102.00 | -96 647.00 | | -66 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 703.00 | 30 545.00 | | -40 703.00 |
DL TOTAL (I) | 157 263.00 | 197 966.00 | | 157 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 852.00 | 66 830.00 | | 53 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 135.00 | 94 890.00 | | 144 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 231.00 | 232 944.00 | | 205 231.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 6 140.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 205.00 | 402 008.00 | | 406 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 468.00 | 599 974.00 | | 563 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 205.00 | 402 008.00 | | 406 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 907.00 | 65 750.00 | | 52 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 957.00 | 50.00 | 18 020.00 | 442 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 34 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 452 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | 417 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 142.00 | | 18 020.00 | 408 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 815.00 | 50.00 | | 34 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 732.00 | 8 513.00 | 4 545.00 | 379 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 732.00 | 8 513.00 | 4 545.00 | 379 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VP Divers | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 451.00 | 521 451.00 | | 521 451.00 |
VW T.V.A. | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 205.00 | 406 205.00 | | 406 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 497.00 | 18 919.00 | | 21 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | 10 915.00 | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 1 164 471.00 | 1 036 054.00 | | 1 164 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 611.00 | 121 166.00 | | 133 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 24 332.00 | 34 020.00 | | 24 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 510.00 | 9 873.00 | | 43 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 497.00 | 18 919.00 | | 21 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 096.00 | 441 332.00 | | 464 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 813.00 | 230 307.00 | | 258 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 890.00 | 1 212 028.00 | | 1 373 890.00 |