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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4.00 | |
AP Constructions | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 16 913.00 | 3 748.00 | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 711.00 | 203 145.00 | 26 567.00 | 229 711.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 372.00 | 364 195.00 | 61 178.00 | 425 372.00 |
BT Marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 017.00 | | 334 017.00 | 334 017.00 |
BZ Autres créances | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 103.00 | | 426 103.00 | 426 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 475.00 | 364 195.00 | 487 280.00 | 851 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
DH Report à nouveau | -129 604.00 | -141 721.00 | | -129 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 823.00 | 12 117.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 151 287.00 | 134 464.00 | | 151 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 030.00 | 40 481.00 | | 54 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 698.00 | 158 751.00 | | 117 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 061.00 | 196 244.00 | | 138 061.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 060.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 993.00 | 399 740.00 | | 315 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 280.00 | 534 204.00 | | 487 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 623.00 | 387 002.00 | | 300 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 080.00 | 15 831.00 | | 17 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 581.00 | | 18 902.00 | 468 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 30 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 110.00 | 425 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 310.00 | 394 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 418.00 | | 6 402.00 | 442 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 163.00 | | 12 500.00 | 26 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 979.00 | 10 408.00 | 52 192.00 | 405 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 979.00 | 10 408.00 | 52 192.00 | 405 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 334 017.00 | 334 017.00 | | 334 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 501.00 | 20 131.00 | 15 370.00 | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VP Divers | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 176.00 | 450 176.00 | | 450 176.00 |
VW T.V.A. | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 993.00 | 300 623.00 | 15 370.00 | 315 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 809.00 | 15 501.00 | | 22 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 534.00 | 12 351.00 | | 14 534.00 |
ST Autres comptes | 1 176 229.00 | 1 201 025.00 | | 1 176 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 839.00 | 131 480.00 | | 134 839.00 |
YT Sous‐traitance | 28 686.00 | 27 783.00 | | 28 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 239.00 | 42 833.00 | | 33 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 809.00 | 15 501.00 | | 22 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 124.00 | 451 495.00 | | 451 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 592.00 | 264 058.00 | | 256 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 528.00 | 1 415 473.00 | | 1 387 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |