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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 137.00 | 143 574.00 | 563.00 | 144 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 058.00 | 14 382.00 | 2 675.00 | 17 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 017.00 | 234 936.00 | 19 081.00 | 254 017.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 174.00 | 392 892.00 | 50 282.00 | 443 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 689.00 | | 325 689.00 | 325 689.00 |
BZ Autres créances | 103 043.00 | | 103 043.00 | 103 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 415.00 | | 465 415.00 | 465 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 589.00 | 392 892.00 | 515 697.00 | 908 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
DH Report à nouveau | -106 805.00 | -66 102.00 | | -106 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 916.00 | -40 703.00 | | -34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 122 347.00 | 157 263.00 | | 122 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 771.00 | 53 852.00 | | 88 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 272.00 | 144 135.00 | | 122 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 044.00 | 205 231.00 | | 181 044.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 783.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 350.00 | 406 205.00 | | 393 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 697.00 | 563 468.00 | | 515 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 088.00 | 406 205.00 | | 373 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 190.00 | 52 907.00 | | 57 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 521.00 | | 13 883.00 | 464 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 800.00 | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 225.00 | 443 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 415 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 354.00 | | 3 283.00 | 417 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 167.00 | | 10 600.00 | 47 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 701.00 | 12 136.00 | 2 945.00 | 383 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 701.00 | 12 136.00 | 2 945.00 | 383 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 325 689.00 | | | 325 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 905.00 | 9 642.00 | 20 262.00 | 29 905.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VP Divers | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 372.00 | 474 372.00 | | 474 372.00 |
VW T.V.A. | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 350.00 | 373 088.00 | 20 262.00 | 393 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 236.00 | 21 497.00 | | 16 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 965.00 | 7 966.00 | | 11 965.00 |
ST Autres comptes | 1 102 175.00 | 1 164 471.00 | | 1 102 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 137.00 | 133 611.00 | | 131 137.00 |
YT Sous‐traitance | 15 649.00 | 24 332.00 | | 15 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 867.00 | 43 510.00 | | 19 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 236.00 | 21 497.00 | | 16 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 618.00 | 464 096.00 | | 438 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 181.00 | 258 813.00 | | 242 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 793.00 | 1 373 890.00 | | 1 280 793.00 |