| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 058.00 | 15 355.00 | 1 703.00 | 17 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 223.00 | 246 487.00 | 34 736.00 | 281 223.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 581.00 | 405 979.00 | 62 602.00 | 468 581.00 |
BT Marchandises | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 848.00 | | 313 848.00 | 313 848.00 |
BZ Autres créances | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 602.00 | | 471 602.00 | 471 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 183.00 | 405 979.00 | 534 204.00 | 940 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
DH Report à nouveau | -141 721.00 | -106 805.00 | | -141 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 117.00 | -34 916.00 | | 12 117.00 |
DL TOTAL (I) | 134 464.00 | 122 347.00 | | 134 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 481.00 | 88 771.00 | | 40 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 751.00 | 122 272.00 | | 158 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 244.00 | 181 044.00 | | 196 244.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 60.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 740.00 | 393 350.00 | | 399 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 204.00 | 515 697.00 | | 534 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 002.00 | 373 088.00 | | 387 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 831.00 | 57 190.00 | | 15 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 174.00 | | 39 858.00 | 443 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 26 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 451.00 | 468 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 442 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 212.00 | | 30 058.00 | 415 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 963.00 | | 9 800.00 | 27 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 892.00 | 13 533.00 | 446.00 | 392 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 892.00 | 13 533.00 | 446.00 | 392 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 262.00 | 9 965.00 | 10 298.00 | 20 262.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VP Divers | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 626.00 | 487 626.00 | | 487 626.00 |
VW T.V.A. | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 300.00 | 387 002.00 | 10 298.00 | 397 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 501.00 | 16 236.00 | | 15 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | 11 965.00 | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 1 201 025.00 | 1 102 175.00 | | 1 201 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 480.00 | 131 137.00 | | 131 480.00 |
YT Sous‐traitance | 27 783.00 | 15 649.00 | | 27 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 833.00 | 19 867.00 | | 42 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | 16 236.00 | | 15 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 495.00 | 438 618.00 | | 451 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 058.00 | 242 181.00 | | 264 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 473.00 | 1 280 793.00 | | 1 415 473.00 |