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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 293 725.00 | 162 208.00 | 131 517.00 | 293 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 085.00 | 799 869.00 | 318 216.00 | 1 118 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 677.00 | 238 809.00 | 167 868.00 | 406 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 451.00 | 1 200 886.00 | 707 566.00 | 1 908 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BZ Autres créances | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CF Disponibilités | 438 297.00 | | 438 297.00 | 438 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 211.00 | | 510 211.00 | 510 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 663.00 | 1 200 886.00 | 1 217 777.00 | 2 418 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 554 117.00 | 554 117.00 | | 554 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 876.00 | 74 612.00 | | 177 876.00 |
DL TOTAL (I) | 780 289.00 | 677 025.00 | | 780 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 744.00 | 62 737.00 | | 84 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 947.00 | 246 650.00 | | 227 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 415.00 | 32 272.00 | | 121 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | 32 896.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 488.00 | 374 555.00 | | 437 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 777.00 | 1 051 580.00 | | 1 217 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 826.00 | | | 1 595 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 879.00 | | | 1 591 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 473.00 | 86 413.00 | 7 000.00 | 1 121 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 473.00 | 86 413.00 | 7 000.00 | 1 121 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 744.00 | 34 229.00 | 50 515.00 | 84 744.00 |
VI Groupe et associés | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 488.00 | 386 973.00 | 50 515.00 | 437 488.00 |