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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
AP Constructions | 616 752.00 | 257 885.00 | 358 868.00 | 616 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 409.00 | 1 153 032.00 | 1 015 377.00 | 2 168 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 627.00 | 455 164.00 | 176 463.00 | 631 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 287.00 | 1 866 081.00 | 1 554 206.00 | 3 420 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
CF Disponibilités | 391 061.00 | | 391 061.00 | 391 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 930.00 | | 540 930.00 | 540 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 216.00 | 1 866 081.00 | 2 095 136.00 | 3 961 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 1 114 929.00 | 842 818.00 | | 1 114 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 136.00 | 272 111.00 | | 105 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 391.00 | 29 813.00 | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 752.00 | 1 193 038.00 | | 1 293 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 342.00 | 341 825.00 | | 483 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 150.00 | 322 737.00 | | 253 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 607.00 | 239 628.00 | | 50 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 285.00 | 68 813.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 384.00 | 973 002.00 | | 801 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 136.00 | 2 166 040.00 | | 2 095 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 580.00 | 703 277.00 | | 412 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 271.00 | | 211 016.00 | 3 210 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 420 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 416 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 860.00 | | 210 993.00 | 3 206 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 23.00 | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 592.00 | 198 488.00 | | 1 667 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 592.00 | 198 488.00 | | 1 667 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 342.00 | 94 538.00 | 260 552.00 | 483 342.00 |
VI Groupe et associés | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 143.00 | 136 143.00 | | 136 143.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 384.00 | 412 580.00 | 260 552.00 | 801 384.00 |