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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
AP Constructions | 610 598.00 | 224 215.00 | 386 383.00 | 610 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 148.00 | 1 036 106.00 | 931 042.00 | 1 967 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 049.00 | 407 272.00 | 221 777.00 | 629 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 271.00 | 1 667 592.00 | 1 542 678.00 | 3 210 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BZ Autres créances | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
CF Disponibilités | 484 166.00 | | 484 166.00 | 484 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 362.00 | | 623 362.00 | 623 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 633.00 | 1 667 592.00 | 2 166 040.00 | 3 833 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 842 818.00 | 706 915.00 | | 842 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 111.00 | 135 903.00 | | 272 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 813.00 | 34 235.00 | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 038.00 | 925 349.00 | | 1 193 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 825.00 | 276 860.00 | | 341 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 737.00 | 330 631.00 | | 322 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 628.00 | 4 190.00 | | 239 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 813.00 | 13 391.00 | | 68 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 002.00 | 722 250.00 | | 973 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 040.00 | 1 647 599.00 | | 2 166 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 277.00 | 722 250.00 | | 703 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 299.00 | | | 413 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 461.00 | | 962 525.00 | 2 745 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 856.00 | 158 835.00 | 68 098.00 | 1 576 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 856.00 | 158 835.00 | 68 098.00 | 1 576 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 628.00 | 239 628.00 | | 239 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
UX Autres créances clients | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 825.00 | 72 099.00 | 160 064.00 | 341 825.00 |
VI Groupe et associés | 322 737.00 | 322 737.00 | | 322 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 766.00 | 124 766.00 | | 124 766.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 002.00 | 703 277.00 | 160 064.00 | 973 002.00 |