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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
AP Constructions | 346 037.00 | 199 429.00 | 146 608.00 | 346 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 068.00 | 952 693.00 | 379 374.00 | 1 332 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 721.00 | 320 940.00 | 294 781.00 | 615 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 838.00 | | 297 838.00 | 297 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 105.00 | 1 473 063.00 | 1 122 041.00 | 2 595 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BZ Autres créances | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
CF Disponibilités | 373 664.00 | | 373 664.00 | 373 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 597.00 | | 511 597.00 | 511 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 703.00 | 1 473 063.00 | 1 633 639.00 | 3 106 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 554 116.00 | | | 554 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DL TOTAL (I) | 793 868.00 | | | 793 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 672.00 | | | 376 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 102.00 | | | 260 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 771.00 | | | 839 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 639.00 | | | 1 633 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 262.00 | | | 564 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 237.00 | | 391 237.00 | 2 209 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368.00 | 2 595 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 2 591 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 128.00 | | 391 210.00 | 2 205 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | 27.00 | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 983.00 | 138 687.00 | 4 606.00 | 1 338 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 983.00 | 138 687.00 | 4 606.00 | 1 338 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
UX Autres créances clients | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VB T. V. A. | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 672.00 | 101 163.00 | 172 158.00 | 376 672.00 |
VI Groupe et associés | 260 102.00 | 260 102.00 | | 260 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 771.00 | 564 262.00 | 172 158.00 | 839 771.00 |