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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AP Constructions | 62 835.00 | 29 559.00 | 33 276.00 | 62 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 770.00 | 398 670.00 | 61 100.00 | 459 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 575.00 | 177 173.00 | 55 402.00 | 232 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 142.00 | 608 502.00 | 152 639.00 | 761 142.00 |
BT Marchandises | 267 753.00 | 1 067.00 | 266 687.00 | 267 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 334.00 | 4 888.00 | 173 446.00 | 178 334.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 429 831.00 | | 429 831.00 | 429 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 939.00 | 5 955.00 | 911 984.00 | 917 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 081.00 | 614 457.00 | 1 064 624.00 | 1 679 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 057.00 | 796 411.00 | | 816 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 201.00 | 19 645.00 | | -25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 799 240.00 | 824 441.00 | | 799 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 308.00 | 252.00 | | 16 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 928.00 | 179 533.00 | | 142 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 719.00 | 120 312.00 | | 89 719.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 543.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 135.00 | 12 135.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 383.00 | 320 766.00 | | 265 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 624.00 | 1 145 208.00 | | 1 064 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 827.00 | 320 766.00 | | 255 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 234.00 | | 960 234.00 | 960 234.00 |
FG Production vendue services | 452 788.00 | | 452 788.00 | 452 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 022.00 | | 1 413 022.00 | 1 413 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569.00 | 63 000.00 | | 5 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | 65 000.00 | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 80.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 771.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 851.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | 64 149.00 | | 3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | 2 116.00 | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 380.00 | 1 595 178.00 | | 1 424 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 581.00 | 1 575 533.00 | | 1 449 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 201.00 | 19 645.00 | | -25 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 035.00 | 40 582.00 | | 33 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 918.00 | | 68 982.00 | 704 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 759.00 | 761 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 759.00 | 755 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 957.00 | | 68 982.00 | 698 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 165.00 | 69 239.00 | 11 902.00 | 551 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 064.00 | 69 239.00 | 11 902.00 | 548 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 445.00 | 1 067.00 | 1 445.00 | 1 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | 1 958.00 | | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 3 025.00 | 1 445.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 3 025.00 | 1 445.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 181.00 | 6 625.00 | 9 556.00 | 16 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 178.00 | 220 317.00 | 2 861.00 | 223 178.00 |
VW T.V.A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 237.00 | 255 681.00 | 9 556.00 | 265 237.00 |