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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AP Constructions | 62 835.00 | 34 893.00 | 27 942.00 | 62 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 995.00 | 373 451.00 | 38 545.00 | 411 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 996.00 | 194 721.00 | 43 276.00 | 237 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 789.00 | 606 166.00 | 112 623.00 | 718 789.00 |
BT Marchandises | 263 928.00 | 1 239.00 | 262 688.00 | 263 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 068.00 | 4 999.00 | 193 070.00 | 198 068.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 508 899.00 | | 508 899.00 | 508 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 433.00 | 6 238.00 | 1 001 195.00 | 1 007 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 222.00 | 612 404.00 | 1 113 818.00 | 1 726 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 057.00 | 816 057.00 | | 816 057.00 |
DH Report à nouveau | -25 201.00 | | | -25 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 434.00 | -25 201.00 | | 50 434.00 |
DL TOTAL (I) | 849 674.00 | 799 240.00 | | 849 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 563.00 | 16 308.00 | | 9 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 146.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 983.00 | 142 928.00 | | 139 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 626.00 | 89 719.00 | | 103 626.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 156.00 | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 9 135.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 144.00 | 265 383.00 | | 264 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 818.00 | 1 064 624.00 | | 1 113 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 312.00 | 178 154.00 | | 261 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 585.00 | | 859 585.00 | 859 585.00 |
FG Production vendue services | 463 830.00 | | 463 830.00 | 463 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 416.00 | | 1 323 416.00 | 1 323 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 5 569.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | 5 569.00 | | 65 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 447.00 | 857.00 | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 1 626.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 053.00 | 3 943.00 | | 61 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | -2 115.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 007.00 | 1 424 380.00 | | 1 394 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 573.00 | 1 449 581.00 | | 1 343 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 434.00 | -25 201.00 | | 50 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 121.00 | 33 035.00 | | 25 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 142.00 | | 14 477.00 | 761 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 830.00 | 718 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 830.00 | 712 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 180.00 | | 14 477.00 | 755 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 502.00 | 50 046.00 | 52 383.00 | 608 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 401.00 | 50 046.00 | 52 383.00 | 605 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 067.00 | 1 239.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
6T Sur comptes clients | 4 888.00 | 625.00 | 514.00 | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 955.00 | 1 864.00 | 1 581.00 | 5 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955.00 | 1 864.00 | 1 581.00 | 5 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 556.00 | 6 725.00 | 2 832.00 | 9 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 329.00 | 221 442.00 | 15 887.00 | 237 329.00 |
VW T.V.A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 032.00 | 261 201.00 | 2 832.00 | 264 032.00 |