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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AP Constructions | 62 835.00 | 39 335.00 | 23 499.00 | 62 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 118.00 | 348 162.00 | 27 956.00 | 376 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 239.00 | 209 412.00 | 46 826.00 | 256 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 138.00 | 598 996.00 | 101 142.00 | 700 138.00 |
BT Marchandises | 260 888.00 | 314.00 | 260 574.00 | 260 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 280.00 | 8 550.00 | 186 729.00 | 195 280.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 576 249.00 | | 576 249.00 | 576 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 720.00 | 8 865.00 | 1 064 855.00 | 1 073 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 859.00 | 607 861.00 | 1 165 998.00 | 1 773 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 841 289.00 | 816 056.00 | | 841 289.00 |
DH Report à nouveau | | -25 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 856.00 | 50 434.00 | | 43 856.00 |
DL TOTAL (I) | 893 531.00 | 849 674.00 | | 893 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833.00 | 9 562.00 | | 2 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 111.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 836.00 | 139 983.00 | | 141 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 358.00 | 103 625.00 | | 100 358.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 1 119.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 997.00 | 2 750.00 | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 467.00 | 264 143.00 | | 272 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 998.00 | 1 113 818.00 | | 1 165 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 467.00 | 261 311.00 | | 272 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 063.00 | 1 119.00 | 944 182.00 | 943 063.00 |
FG Production vendue services | 478 481.00 | | 478 481.00 | 478 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 544.00 | 1 119.00 | 1 422 663.00 | 1 421 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 450.00 | 65 500.00 | | 48 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 497.00 | 65 500.00 | | 48 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 4 447.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 4 447.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | 61 053.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 4 616.00 | | 8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 829.00 | 1 394 006.00 | | 1 477 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 972.00 | 1 343 572.00 | | 1 433 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 856.00 | 50 434.00 | | 43 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 691.00 | 25 120.00 | | 45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 789.00 | | 23 928.00 | 718 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 578.00 | 700 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 562.00 | 695 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 827.00 | | 23 928.00 | 712 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 166.00 | 34 911.00 | 42 081.00 | 606 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | 1 016.00 | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 065.00 | 34 911.00 | 41 065.00 | 603 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 239.00 | 314.00 | 1 239.00 | 1 239.00 |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | 5 297.00 | 1 745.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | 5 612.00 | 2 984.00 | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | 5 612.00 | 2 984.00 | 6 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 612.00 | 2 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 836.00 | 141 836.00 | | 141 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 444.00 | 236 583.00 | 2 861.00 | 239 444.00 |
VW T.V.A. | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 506.00 | 268 506.00 | | 268 506.00 |