| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AP Constructions | 65 242.00 | 43 311.00 | 21 932.00 | 65 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 711.00 | 346 607.00 | 57 104.00 | 403 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 839.00 | 217 629.00 | 43 210.00 | 260 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 238.00 | 609 632.00 | 123 606.00 | 733 238.00 |
BT Marchandises | 278 546.00 | 324.00 | 278 222.00 | 278 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 411.00 | 3 108.00 | 144 303.00 | 147 411.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 553 040.00 | | 553 040.00 | 553 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 578.00 | 3 432.00 | 1 072 147.00 | 1 075 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 817.00 | 613 064.00 | 1 195 752.00 | 1 808 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 885 146.00 | 841 290.00 | | 885 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 106.00 | 43 857.00 | | 33 106.00 |
DL TOTAL (I) | 926 637.00 | 893 531.00 | | 926 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 063.00 | 3 961.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 665.00 | 141 836.00 | | 133 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 211.00 | 100 359.00 | | 113 211.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 489.00 | | 2 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 391.00 | 15 997.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 115.00 | 272 467.00 | | 269 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 752.00 | 1 165 998.00 | | 1 195 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 115.00 | 272 467.00 | | 269 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 153.00 | | 932 153.00 | 932 153.00 |
FG Production vendue services | 512 879.00 | 3 867.00 | 516 746.00 | 512 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 032.00 | 3 867.00 | 1 448 899.00 | 1 445 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 647.00 | 48 450.00 | | 244 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 647.00 | 48 497.00 | | 244 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 000.00 | 497.00 | | 183 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 000.00 | 497.00 | | 183 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 647.00 | 48 000.00 | | 61 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 8 756.00 | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 155.00 | 1 477 829.00 | | 1 701 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 049.00 | 1 433 973.00 | | 1 668 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 106.00 | 43 857.00 | | 33 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 986.00 | 45 691.00 | | 64 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 139.00 | | 239 873.00 | 700 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 774.00 | 733 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 274.00 | 729 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 193.00 | | 239 873.00 | 695 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 996.00 | 34 410.00 | 23 774.00 | 598 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 911.00 | 34 410.00 | 23 774.00 | 596 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314.00 | 324.00 | 314.00 | 314.00 |
6T Sur comptes clients | 8 551.00 | 111.00 | 5 553.00 | 8 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865.00 | 434.00 | 5 868.00 | 8 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 865.00 | 434.00 | 5 868.00 | 8 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 5 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 139 955.00 | 139 955.00 | | 139 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 353.00 | 236 536.00 | 8 817.00 | 245 353.00 |
VW T.V.A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 052.00 | 266 052.00 | | 266 052.00 |