| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 1 245.00 | 1 012.00 | 2 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 440.00 | 1 245.00 | 11 194.00 | 12 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 160.00 | 1 245.00 | 86 914.00 | 88 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 200.00 | 35 905.00 | | 41 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | 5 295.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 63 093.00 | 58 250.00 | | 63 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | 7 028.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 824.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 860.00 | 17 064.00 | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 821.00 | 24 917.00 | | 23 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 914.00 | 83 168.00 | | 86 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 970.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 020.00 | 127 980.00 | | 124 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 177.00 | 122 685.00 | | 119 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | 5 295.00 | | 4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 573.00 | | 867.00 | 11 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | 867.00 | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 261.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 261.00 | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |