| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 1 672.00 | 1 762.00 | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 346.00 | 1 672.00 | 21 674.00 | 23 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 946.00 | 1 672.00 | 96 273.00 | 97 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 234.00 | 46 043.00 | | 50 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | 4 191.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 72 898.00 | 67 284.00 | | 72 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 682.00 | | 5 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 74.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 2 105.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | 14 314.00 | | 16 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 375.00 | 22 177.00 | | 23 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 273.00 | 89 462.00 | | 96 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 10 006.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 10 006.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 419.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 191.00 | 139 503.00 | | 130 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 578.00 | 135 312.00 | | 124 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | 4 191.00 | | 5 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636.00 | | 10 710.00 | 12 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | | 574.00 | 2 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | 10 136.00 | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 685.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 685.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |