| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 578.00 | 3 434.00 | 21 144.00 | 24 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 085.00 | 3 434.00 | 100 651.00 | 104 085.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
DH Report à nouveau | -9 917.00 | | | -9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | -9 917.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 68 627.00 | 66 808.00 | | 68 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 7 104.00 | | 5 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 534.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 2 042.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 529.00 | 16 930.00 | | 22 529.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 023.00 | 26 611.00 | | 32 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 651.00 | 93 419.00 | | 100 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 939.00 | 480.00 | 163 419.00 | 162 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 939.00 | 480.00 | 163 419.00 | 162 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -111.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 667.00 | 127 787.00 | | 167 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 848.00 | 137 704.00 | | 165 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | -9 917.00 | | 1 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 579.00 | | 1 000.00 | 23 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 144.00 | | 1 000.00 | 20 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | 147.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 147.00 | | 3 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |