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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 561.00 | 872.00 | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 346.00 | 2 561.00 | 20 784.00 | 23 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 647.00 | 2 561.00 | 96 086.00 | 98 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 848.00 | 50 234.00 | | 55 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | 5 613.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 76 726.00 | 72 898.00 | | 76 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 5 750.00 | | 5 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 1 322.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 794.00 | 16 012.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 359.00 | 23 375.00 | | 19 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 086.00 | 96 273.00 | | 96 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 136.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 136.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -526.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 717.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 487.00 | 130 191.00 | | 128 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 658.00 | 124 578.00 | | 124 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | 5 613.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 889.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 889.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |