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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 716.00 | 164 139.00 | 1 577.00 | 165 716.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AN Terrains | 472 774.00 | 167 876.00 | 304 898.00 | 472 774.00 |
AP Constructions | 3 011 816.00 | 2 701 252.00 | 310 563.00 | 3 011 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009 767.00 | 4 149 860.00 | 859 907.00 | 5 009 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 190.00 | 1 388 052.00 | 133 139.00 | 1 521 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099 883.00 | | 1 099 883.00 | 1 099 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 430 022.00 | 8 751 179.00 | 5 678 843.00 | 14 430 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BT Marchandises | 7 910 510.00 | 291 341.00 | 7 619 169.00 | 7 910 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 152.00 | 975.00 | 290 176.00 | 291 152.00 |
BZ Autres créances | 4 196 574.00 | | 4 196 574.00 | 4 196 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237 521.00 | | 2 237 521.00 | 2 237 521.00 |
CF Disponibilités | 3 008 536.00 | | 3 008 536.00 | 3 008 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 427.00 | | 118 427.00 | 118 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 817 162.00 | 292 316.00 | 17 524 846.00 | 17 817 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 247 184.00 | 9 043 495.00 | 23 203 689.00 | 32 247 184.00 |
CU Autres participations | 2 780 958.00 | | 2 780 958.00 | 2 780 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 7 167 098.00 | | | 7 167 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 398.00 | | | 1 636 398.00 |
DL TOTAL (I) | 9 331 496.00 | | | 9 331 496.00 |
DP Provisions pour risques | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 472.00 | | | 243 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 530.00 | | | 2 340 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053 984.00 | | | 8 053 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 111.00 | | | 2 884 111.00 |
EA Autres dettes | 258 838.00 | | | 258 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 816 393.00 | | | 13 816 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 203 689.00 | | | 23 203 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 690 077.00 | | | 13 690 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 471 654.00 | | 97 471 654.00 | 97 471 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FG Production vendue services | 1 960 612.00 | | 1 960 612.00 | 1 960 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 433 635.00 | | 99 433 635.00 | 99 433 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 051 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 338 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 420 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 349 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 092 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 435.00 | | | 251 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 524.00 | | | 474 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 655.00 | | | 307 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 109.00 | | | 162 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 648.00 | | | 337 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 334.00 | | | 832 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 558 130.00 | | | 100 558 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 921 732.00 | | | 98 921 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 398.00 | | | 1 636 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239 994.00 | | 348 487.00 | 14 239 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 706.00 | 3 962 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 459.00 | 14 430 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807.00 | 345 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 946.00 | 10 122 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 713.00 | | 3 810.00 | 342 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 928 066.00 | | 331 927.00 | 9 928 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 215.00 | | 12 750.00 | 3 969 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278 903.00 | 423 496.00 | 131 220.00 | 8 278 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 574.00 | 7 372.00 | 807.00 | 157 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121 329.00 | 416 123.00 | 130 413.00 | 8 121 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 53 000.00 | 25 200.00 | 28 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 180 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 305 031.00 | 291 341.00 | 305 031.00 | 305 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | 488.00 | 1 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 800.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 494.00 | 471 341.00 | 605 519.00 | 606 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 494.00 | 524 341.00 | 630 719.00 | 634 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 341.00 | 330 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053 984.00 | 8 053 984.00 | | 8 053 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 535.00 | 872 535.00 | | 872 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 419.00 | 1 626 419.00 | | 1 626 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 838.00 | 258 838.00 | | 258 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099 883.00 | | | 1 099 883.00 |
UX Autres créances clients | 284 661.00 | | | 284 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 291.00 | | | 1 014 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 474.00 | 63 158.00 | 126 316.00 | 189 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 811.00 | 2 310 811.00 | | 2 310 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 543.00 | | | 278 543.00 |
VP Divers | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 116.00 | | | 2 860 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 454.00 | 4 606 152.00 | 1 181 302.00 | 5 787 454.00 |
VW T.V.A. | 259 613.00 | 259 613.00 | | 259 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 034.00 | 13 674 718.00 | 126 316.00 | 13 801 034.00 |