| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 441.00 | 172 696.00 | 3 745.00 | 176 441.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AN Terrains | 541 091.00 | 180 084.00 | 361 007.00 | 541 091.00 |
AP Constructions | 3 790 001.00 | 3 151 749.00 | 638 252.00 | 3 790 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 035.00 | 4 890 055.00 | 279 980.00 | 5 170 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 882.00 | 1 703 784.00 | 438 098.00 | 2 141 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 057 458.00 | | 2 057 458.00 | 2 057 458.00 |
BF Prêts | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833 058.00 | | 833 058.00 | 833 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 574 181.00 | 10 500 843.00 | 6 073 337.00 | 16 574 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BT Marchandises | 7 241 472.00 | 364 148.00 | 6 877 325.00 | 7 241 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 753.00 | 279.00 | 417 474.00 | 417 753.00 |
BZ Autres créances | 6 535 952.00 | | 6 535 952.00 | 6 535 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512 899.00 | | 2 512 899.00 | 2 512 899.00 |
CF Disponibilités | 4 363 500.00 | | 4 363 500.00 | 4 363 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 330 084.00 | 364 427.00 | 20 965 657.00 | 21 330 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 904 264.00 | 10 865 270.00 | 27 038 995.00 | 37 904 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
CU Autres participations | 1 394 264.00 | 152 475.00 | 1 241 789.00 | 1 394 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 8 523 707.00 | 8 522 706.00 | | 8 523 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 666.00 | 1 444 902.00 | | 2 218 666.00 |
DL TOTAL (I) | 11 270 373.00 | 10 495 607.00 | | 11 270 373.00 |
DP Provisions pour risques | 766 379.00 | 530 500.00 | | 766 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 379.00 | 530 500.00 | | 766 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 829.00 | 2 309 469.00 | | 1 808 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 413.00 | 637 837.00 | | 1 225 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 002.00 | 21 309.00 | | 153 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439 809.00 | 8 390 086.00 | | 8 439 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 429.00 | 2 468 998.00 | | 2 976 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 440.00 | 11 656.00 | | 93 440.00 |
EA Autres dettes | 288 396.00 | 230 519.00 | | 288 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 924.00 | 16 426.00 | | 16 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 002 242.00 | 14 086 300.00 | | 15 002 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 038 995.00 | 25 112 408.00 | | 27 038 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 547 646.00 | 12 275 440.00 | | 13 547 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 649.00 | 3 068.00 | | 3 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 023 779.00 | | 105 023 779.00 | 105 023 779.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 282 189.00 | | 2 282 189.00 | 2 282 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 305 969.00 | | 107 305 969.00 | 107 305 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 112 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 713 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 391 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 243 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 379.00 | |
GE Autres charges | | | 51 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 204 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 920.00 | 821 526.00 | | 508 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 363.00 | 3 374.00 | | 3 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 328.00 | 57 472.00 | | 19 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 645.00 | 57 472.00 | | 25 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 449.00 | -57 472.00 | | 120 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 286.00 | 242 195.00 | | 396 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 526.00 | 488 212.00 | | 681 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 698 507.00 | 100 097 043.00 | | 108 698 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 479 841.00 | 98 652 141.00 | | 106 479 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 666.00 | 1 444 902.00 | | 2 218 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272 047.00 | | 2 446 215.00 | 16 272 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 136 734.00 | 7 347.00 | 4 436 580.00 | 2 136 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 136 734.00 | 7 347.00 | 16 574 181.00 | 2 136 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 711 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 441.00 | | | 426 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567 226.00 | | 143 933.00 | 11 567 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278 379.00 | | 2 302 282.00 | 4 278 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727 274.00 | 371 094.00 | | 9 727 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 122.00 | 3 575.00 | | 169 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 153.00 | 367 519.00 | | 9 558 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 500.00 | 266 379.00 | 30 500.00 | 530 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 739.00 | 364 148.00 | 208 739.00 | 208 739.00 |
6T Sur comptes clients | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 739.00 | 516 902.00 | 208 739.00 | 458 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 239.00 | 783 280.00 | 239 239.00 | 989 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 805.00 | 239 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 152 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439 809.00 | 8 439 809.00 | | 8 439 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 884.00 | 1 319 884.00 | | 1 319 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 643.00 | 1 475 643.00 | | 1 475 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 396.00 | 288 396.00 | | 288 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UP Prêts | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 058.00 | | 833 058.00 | 833 058.00 |
UX Autres créances clients | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 544 268.00 | 544 268.00 | | 544 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 957.00 | 1 700 957.00 | | 1 700 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 180.00 | 503 585.00 | 1 176 145.00 | 1 805 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 913.00 | 1 194 913.00 | | 1 194 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 221.00 | | | 501 221.00 |
VP Divers | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087 041.00 | 4 087 041.00 | | 4 087 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 191.00 | 7 305 929.00 | 835 262.00 | 8 141 191.00 |
VW T.V.A. | 109 915.00 | 109 915.00 | | 109 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 849 241.00 | 13 547 646.00 | 1 176 145.00 | 14 849 241.00 |