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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AN Terrains | 472 774.00 | 167 876.00 | 304 898.00 | 472 774.00 |
AP Constructions | 3 614 025.00 | 2 810 868.00 | 803 157.00 | 3 614 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296 487.00 | 4 318 081.00 | 978 406.00 | 5 296 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 036.00 | 1 442 199.00 | 374 837.00 | 1 817 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 095.00 | | 683 095.00 | 683 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 499 165.00 | 9 154 740.00 | 6 344 425.00 | 15 499 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
BT Marchandises | 7 437 870.00 | 244 094.00 | 7 193 776.00 | 7 437 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 872.00 | 488.00 | 268 385.00 | 268 872.00 |
BZ Autres créances | 4 962 791.00 | | 4 962 791.00 | 4 962 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 275 839.00 | | 3 275 839.00 | 3 275 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 969.00 | | 159 969.00 | 159 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 350 465.00 | 244 582.00 | 18 105 883.00 | 18 350 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 849 630.00 | 9 399 322.00 | 24 450 308.00 | 33 849 630.00 |
CU Autres participations | 3 092 866.00 | | 3 092 866.00 | 3 092 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 8 167 196.00 | | | 8 167 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 859.00 | | | 1 785 859.00 |
DL TOTAL (I) | 10 481 055.00 | | | 10 481 055.00 |
DP Provisions pour risques | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 629.00 | | | 1 001 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 711.00 | | | 1 900 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077 610.00 | | | 8 077 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 249.00 | | | 2 542 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
EA Autres dettes | 194 639.00 | | | 194 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 792 947.00 | | | 13 792 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 450 308.00 | | | 24 450 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 981 294.00 | | | 12 981 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 989 787.00 | | 92 989 787.00 | 92 989 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 2 023 904.00 | | 2 023 904.00 | 2 023 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 014 719.00 | | 95 014 719.00 | 95 014 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 722 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 907 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 539 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 989.00 | |
GE Autres charges | | | 23 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 654 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 371.00 | | | 362 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 624.00 | | | 350 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 424.00 | | | 353 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 449.00 | | | 226 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 006.00 | | | 249 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 532.00 | | | 417 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 262 425.00 | | | 96 262 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 476 565.00 | | | 94 476 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 859.00 | | | 1 785 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 430 022.00 | | 1 790 044.00 | 14 430 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 337.00 | 3 857 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 484.00 | 640 416.00 | 15 499 165.00 | 80 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 484.00 | 163 079.00 | 11 226 337.00 | 80 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 716.00 | | 70 000.00 | 345 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122 047.00 | | 1 347 854.00 | 10 122 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 259.00 | | 372 191.00 | 3 962 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 571 179.00 | 496 640.00 | 163 079.00 | 8 571 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 139.00 | 1 577.00 | | 164 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 407 040.00 | 495 064.00 | 163 079.00 | 8 407 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | 158 989.00 | 38 483.00 | 55 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | 70 000.00 | | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 341.00 | 244 094.00 | 291 341.00 | 291 341.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 488.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 316.00 | 314 094.00 | 291 828.00 | 472 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 116.00 | 473 083.00 | 330 311.00 | 528 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 083.00 | 330 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077 610.00 | 8 077 610.00 | | 8 077 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 195.00 | 825 195.00 | | 825 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 068.00 | 1 368 068.00 | | 1 368 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 639.00 | 194 639.00 | | 194 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 095.00 | | | 683 095.00 |
UX Autres créances clients | 266 470.00 | | | 266 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 384.00 | | | 1 967 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 977.00 | 165 324.00 | 318 225.00 | 976 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 623.00 | 1 869 623.00 | | 1 869 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 101.00 | | | 893 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
VP Divers | 182 102.00 | | | 182 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 956.00 | | | 2 742 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 878.00 | 5 391 632.00 | 764 246.00 | 6 155 878.00 |
VW T.V.A. | 239 436.00 | 239 436.00 | | 239 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 777 381.00 | 12 965 728.00 | 318 225.00 | 13 777 381.00 |