| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 441.00 | 175 211.00 | 1 230.00 | 176 441.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AN Terrains | 236 193.00 | 186 916.00 | 49 277.00 | 236 193.00 |
AP Constructions | 3 790 001.00 | 3 206 460.00 | 583 541.00 | 3 790 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 801.00 | 5 025 106.00 | 395 695.00 | 5 420 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 440.00 | 1 800 822.00 | 418 617.00 | 2 219 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 556.00 | | 392 556.00 | 392 556.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 847.00 | | 758 847.00 | 758 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 390 307.00 | 10 741 341.00 | 5 648 966.00 | 16 390 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BT Marchandises | 7 461 736.00 | 328 346.00 | 7 133 389.00 | 7 461 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 103.00 | 1 082.00 | 376 021.00 | 377 103.00 |
BZ Autres créances | 7 393 190.00 | | 7 393 190.00 | 7 393 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528 770.00 | | 2 528 770.00 | 2 528 770.00 |
CF Disponibilités | 4 723 785.00 | | 4 723 785.00 | 4 723 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 669 808.00 | 329 428.00 | 22 340 380.00 | 22 669 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 060 116.00 | 11 070 769.00 | 27 989 346.00 | 39 060 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835 439.00 | | | 835 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
CU Autres participations | 3 069 436.00 | 96 825.00 | 2 972 611.00 | 3 069 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 8 742 573.00 | 8 523 707.00 | | 8 742 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 741.00 | 2 218 666.00 | | 2 513 741.00 |
DL TOTAL (I) | 11 784 315.00 | 11 270 373.00 | | 11 784 315.00 |
DP Provisions pour risques | 878 655.00 | 766 379.00 | | 878 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 655.00 | 766 379.00 | | 878 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 321.00 | 1 808 829.00 | | 1 365 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 953.00 | 1 225 413.00 | | 2 019 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 592.00 | 153 002.00 | | 138 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813 491.00 | 8 439 809.00 | | 7 813 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 623.00 | 2 976 429.00 | | 3 632 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | 93 440.00 | | 6 792.00 |
EA Autres dettes | 332 368.00 | 288 396.00 | | 332 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 235.00 | 16 924.00 | | 17 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 326 377.00 | 15 002 242.00 | | 15 326 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 989 346.00 | 27 038 995.00 | | 27 989 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 333 198.00 | 13 547 646.00 | | 14 333 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 677.00 | 3 649.00 | | 63 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 406 410.00 | | 107 406 410.00 | 107 406 410.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 2 262 195.00 | | 2 262 195.00 | 2 262 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 668 705.00 | | 109 668 705.00 | 109 668 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 847 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 174 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 449 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 233 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 010 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 836 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 022 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662 827.00 | 508 920.00 | | 662 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -75.00 | 3 363.00 | | -75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 232.00 | 118 338.00 | | 56 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 200.00 | 27 756.00 | | 339 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 432.00 | 146 094.00 | | 395 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 453.00 | 19 328.00 | | 170 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 913.00 | 6 317.00 | | 304 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 955.00 | 25 645.00 | | 602 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 524.00 | 120 449.00 | | -207 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 847.00 | 396 286.00 | | 507 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 083.00 | 681 526.00 | | 793 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 442 688.00 | 108 698 507.00 | | 111 442 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 928 946.00 | 106 479 841.00 | | 108 928 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 741.00 | 2 218 666.00 | | 2 513 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 574 181.00 | | 2 124 347.00 | 16 574 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 752 255.00 | 157 542.00 | 4 297 431.00 | 1 752 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 752 255.00 | 555 965.00 | 16 390 307.00 | 1 752 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 423.00 | 11 666 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 441.00 | | | 426 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 711 159.00 | | 353 699.00 | 11 711 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436 580.00 | | 1 770 648.00 | 4 436 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098 368.00 | 321 523.00 | 25 375.00 | 10 098 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 696.00 | 2 515.00 | | 172 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925 672.00 | 319 008.00 | 25 375.00 | 9 925 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 379.00 | 127 589.00 | 15 313.00 | 766 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 148.00 | 328 346.00 | 364 148.00 | 364 148.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | 1 082.00 | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 902.00 | 329 428.00 | 420 077.00 | 766 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 280.00 | 457 017.00 | 435 389.00 | 1 533 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 428.00 | 379 739.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 813 491.00 | 7 813 491.00 | | 7 813 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759 482.00 | 1 759 482.00 | | 1 759 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 476.00 | 1 610 476.00 | | 1 610 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 368.00 | 332 368.00 | | 332 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758 847.00 | 758 847.00 | | 758 847.00 |
UX Autres créances clients | 372 991.00 | 372 991.00 | | 372 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 464.00 | 2 518 464.00 | | 2 518 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 645.00 | 447 058.00 | 836 581.00 | 1 301 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 457.00 | 1 989 457.00 | | 1 989 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 539.00 | | | 503 539.00 |
VP Divers | 299 922.00 | 299 922.00 | | 299 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486 168.00 | 4 486 168.00 | | 4 486 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 956.00 | 8 728 844.00 | 4 112.00 | 8 732 956.00 |
VW T.V.A. | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 187 785.00 | 14 333 198.00 | 836 581.00 | 15 187 785.00 |