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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 404.00 | 83 300.00 | 59 103.00 | 142 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 448.00 | 86 847.00 | 232 600.00 | 319 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BZ Autres créances | 237 043.00 | | 237 043.00 | 237 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 363 090.00 | | 363 090.00 | 363 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 567.00 | | 709 567.00 | 709 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 016.00 | 86 847.00 | 942 168.00 | 1 029 016.00 |
CU Autres participations | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
DH Report à nouveau | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DL TOTAL (I) | 397 640.00 | | | 397 640.00 |
DP Provisions pour risques | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 087.00 | | | 178 087.00 |
EA Autres dettes | 322 555.00 | | | 322 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 087.00 | | | 542 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 168.00 | | | 942 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 087.00 | | | 542 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 326.00 | | 1 173 326.00 | 1 173 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 326.00 | | 1 173 326.00 | 1 173 326.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 527.00 | | | 1 175 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 752.00 | | | 1 026 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 365.00 | | | 321 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 093.00 | 20 466.00 | 2 711.00 | 69 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 546.00 | 20 466.00 | 2 711.00 | 65 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 073.00 | 328 073.00 | | 328 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 552.00 | 321 277.00 | 11 275.00 | 332 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 087.00 | 542 087.00 | | 542 087.00 |