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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 843.00 | 124 626.00 | 20 217.00 | 144 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 474.00 | 128 172.00 | 194 301.00 | 322 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
BZ Autres créances | 471 191.00 | | 471 191.00 | 471 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 398 103.00 | | 398 103.00 | 398 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 539.00 | | 953 539.00 | 953 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 013.00 | 128 172.00 | 1 147 841.00 | 1 276 013.00 |
CU Autres participations | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 254 973.00 | 254 973.00 | | 254 973.00 |
DH Report à nouveau | 187 477.00 | 39 907.00 | | 187 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 789.00 | 147 570.00 | | 136 789.00 |
DL TOTAL (I) | 599 069.00 | 462 280.00 | | 599 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 980.00 | 64 501.00 | | 61 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 698.00 | 27 927.00 | | 30 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 806.00 | 73 529.00 | | 143 806.00 |
EA Autres dettes | 312 287.00 | 291 204.00 | | 312 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 772.00 | 457 160.00 | | 548 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 841.00 | 919 440.00 | | 1 147 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 772.00 | 457 160.00 | | 548 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 910 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 713.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -1 713.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 429.00 | 47 776.00 | | 46 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 988.00 | 935 922.00 | | 910 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 199.00 | 788 352.00 | | 774 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 789.00 | 147 570.00 | | 136 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 744.00 | | 1 932.00 | 320 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 19 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 322 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 185.00 | | 1 659.00 | 143 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | 274.00 | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 695.00 | 11 477.00 | | 116 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 149.00 | 11 477.00 | | 113 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 287.00 | 312 287.00 | | 312 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VI Groupe et associés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 191.00 | 471 191.00 | | 471 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 057.00 | 533 237.00 | 11 820.00 | 545 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 771.00 | 548 772.00 | | 548 771.00 |