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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 184.00 | 100 195.00 | 42 989.00 | 143 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 681.00 | 103 741.00 | 216 939.00 | 320 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
BZ Autres créances | 297 279.00 | | 297 279.00 | 297 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 359 368.00 | | 359 368.00 | 359 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 054.00 | | 821 054.00 | 821 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 735.00 | 103 741.00 | 1 037 993.00 | 1 141 735.00 |
CU Autres participations | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DH Report à nouveau | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 069.00 | | | 247 069.00 |
DL TOTAL (I) | 374 709.00 | | | 374 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 019.00 | | | 286 019.00 |
EA Autres dettes | 337 899.00 | | | 337 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 284.00 | | | 663 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 993.00 | | | 1 037 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 284.00 | | | 663 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 389.00 | | 1 588 389.00 | 1 588 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 389.00 | | 1 588 389.00 | 1 588 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 894.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 958.00 | | | 1 595 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 888.00 | | | 1 348 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 069.00 | | | 247 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 448.00 | | | 319 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 847.00 | 16 895.00 | | 86 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 301.00 | 16 895.00 | | 83 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 435.00 | 348 435.00 | | 348 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
VP Divers | 297 279.00 | | | 297 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 796.00 | 436 486.00 | 11 310.00 | 447 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 284.00 | 663 284.00 | | 663 284.00 |