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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 185.00 | 113 149.00 | 30 036.00 | 143 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 744.00 | 116 695.00 | 204 049.00 | 320 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BZ Autres créances | 293 341.00 | | 293 341.00 | 293 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 673 271.00 | | 673 271.00 | 673 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 291.00 | | 1 053 291.00 | 1 053 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 036.00 | 116 695.00 | 1 257 340.00 | 1 374 036.00 |
CU Autres participations | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 254 973.00 | 67 904.00 | | 254 973.00 |
DH Report à nouveau | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 570.00 | 247 070.00 | | 147 570.00 |
DL TOTAL (I) | 462 280.00 | 374 710.00 | | 462 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 501.00 | 10 535.00 | | 64 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 927.00 | 28 830.00 | | 27 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 529.00 | 286 020.00 | | 73 529.00 |
EA Autres dettes | 629 104.00 | 337 899.00 | | 629 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 060.00 | 663 284.00 | | 795 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 340.00 | 1 037 994.00 | | 1 257 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 060.00 | 663 284.00 | | 795 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 934 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 776.00 | 107 557.00 | | 47 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 922.00 | 1 595 958.00 | | 935 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 352.00 | 1 348 888.00 | | 788 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 570.00 | 247 070.00 | | 147 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 681.00 | | 236.00 | 320 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 320 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | 236.00 | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 742.00 | 12 954.00 | | 103 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 195.00 | 12 954.00 | | 100 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 605.00 | 693 605.00 | | 693 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
UX Autres créances clients | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VP Divers | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 367.00 | 357 821.00 | 11 546.00 | 369 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 061.00 | 795 061.00 | | 795 061.00 |