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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 751.00 | 165 945.00 | 4 806.00 | 170 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 693.00 | | 266 693.00 | 266 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 603.00 | 181 503.00 | 441 100.00 | 622 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522.00 | 727.00 | 1 795.00 | 2 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 155 248.00 | | 155 248.00 | 155 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BZ Autres créances | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 529.00 | 11 389.00 | 435 140.00 | 446 529.00 |
CF Disponibilités | 588 880.00 | | 588 880.00 | 588 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 192.00 | 12 116.00 | 1 262 076.00 | 1 274 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 796.00 | 193 619.00 | 1 703 176.00 | 1 896 796.00 |
CU Autres participations | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 293 604.00 | 1 154 470.00 | | 1 293 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 749.00 | 184 134.00 | | 180 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 307.00 | 1 385 559.00 | | 1 521 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 309.00 | 31 194.00 | | 32 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 273.00 | | 58 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 597.00 | 102 742.00 | | 88 597.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 2 991.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 869.00 | 195 219.00 | | 181 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 176.00 | 1 580 777.00 | | 1 703 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 561.00 | 164 025.00 | | 149 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 398.00 | 205 315.00 | 1 567 714.00 | 1 362 398.00 |
FG Production vendue services | 33 512.00 | 5 765.00 | 39 277.00 | 33 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 911.00 | 211 080.00 | 1 606 991.00 | 1 395 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | 3 188.00 | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 3 188.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 4 420.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 4 420.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -1 232.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 753.00 | 79 910.00 | | 65 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 380.00 | 1 682 031.00 | | 1 689 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 631.00 | 1 497 897.00 | | 1 508 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 749.00 | 184 134.00 | | 180 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 013.00 | | 45 083.00 | 704 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 493.00 | 622 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 126 493.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 241.00 | | 2 510.00 | 179 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 722.00 | | 42 572.00 | 393 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 614.00 | 1 382.00 | 126 493.00 | 306 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 565.00 | 1 382.00 | | 175 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | 727.00 | 727.00 | 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 656.00 | 11 389.00 | 11 656.00 | 11 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 383.00 | 12 116.00 | 12 383.00 | 12 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 383.00 | 12 116.00 | 12 383.00 | 12 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 389.00 | 11 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 11.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 693.00 | | | 266 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 105.00 | 76 375.00 | 272 730.00 | 349 105.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |