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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 384.00 | 167 601.00 | 2 784.00 | 170 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 433.00 | | 321 433.00 | 321 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 977.00 | 183 159.00 | 493 818.00 | 676 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 529.00 | 10 536.00 | 435 994.00 | 446 529.00 |
CF Disponibilités | 885 152.00 | | 885 152.00 | 885 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 866.00 | 10 536.00 | 1 492 330.00 | 1 502 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 843.00 | 193 694.00 | 1 986 149.00 | 2 179 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 470.00 | | | 327 470.00 |
CU Autres participations | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 560 044.00 | 1 575 839.00 | | 1 560 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 786.00 | 29 205.00 | | 151 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 783.00 | 1 651 998.00 | | 1 758 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 67 433.00 | | 66 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 754.00 | 62 515.00 | | 128 754.00 |
EA Autres dettes | 32 463.00 | 31 423.00 | | 32 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 365.00 | 192 082.00 | | 227 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 149.00 | 1 844 080.00 | | 1 986 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 365.00 | 161 390.00 | | 227 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 259.00 | | 14 431.00 | 663 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 676 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 181 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 603.00 | | 14 431.00 | 476 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 905.00 | 967.00 | 713.00 | 182 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 348.00 | 967.00 | 713.00 | 178 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 125.00 | 10 536.00 | 9 125.00 | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | 10 536.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 852.00 | 10 536.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 536.00 | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 433.00 | 321 433.00 | | 321 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 422.00 | 386 422.00 | | 386 422.00 |
VW T.V.A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 365.00 | 227 365.00 | | 227 365.00 |