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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 098.00 | 165 398.00 | 5 699.00 | 171 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 021.00 | | 279 021.00 | 279 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 278.00 | 180 956.00 | 454 322.00 | 635 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | 727.00 | 1 685.00 | 2 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 529.00 | 9 165.00 | 437 364.00 | 446 529.00 |
CF Disponibilités | 648 075.00 | | 648 075.00 | 648 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 235.00 | 9 892.00 | 1 323 342.00 | 1 333 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 513.00 | 190 849.00 | 1 777 664.00 | 1 968 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 058.00 | | | 285 058.00 |
CU Autres participations | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 429 353.00 | 1 293 604.00 | | 1 429 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 219.00 | 180 749.00 | | 122 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 526.00 | 1 521 307.00 | | 1 598 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 848.00 | 32 309.00 | | 27 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 152.00 | 58 342.00 | | 59 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 517.00 | 88 597.00 | | 89 517.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 139.00 | 181 869.00 | | 179 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 664.00 | 1 703 176.00 | | 1 777 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 290.00 | 149 561.00 | | 151 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 603.00 | | 14 614.00 | 622 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 635 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 182 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 752.00 | | 2 286.00 | 181 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 294.00 | | 12 328.00 | 436 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 503.00 | 1 392.00 | 1 939.00 | 181 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 946.00 | 1 392.00 | 1 939.00 | 176 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | 727.00 | 727.00 | 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 389.00 | 9 165.00 | 11 389.00 | 11 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 116.00 | 9 892.00 | 12 116.00 | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 116.00 | 9 892.00 | 12 116.00 | 12 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 165.00 | 11 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 021.00 | 279 021.00 | | 279 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 571.00 | 372 571.00 | | 372 571.00 |
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 290.00 | 151 290.00 | | 151 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |