| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 098.00 | 167 347.00 | 3 751.00 | 171 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 002.00 | | 307 002.00 | 307 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 259.00 | 182 905.00 | 480 354.00 | 663 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | 727.00 | 1 976.00 | 2 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 154 476.00 | | 154 476.00 | 154 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 529.00 | 9 125.00 | 437 404.00 | 446 529.00 |
CF Disponibilités | 676 517.00 | | 676 517.00 | 676 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 579.00 | 9 852.00 | 1 363 727.00 | 1 373 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 837.00 | 192 757.00 | 1 844 080.00 | 2 036 837.00 |
CU Autres participations | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 575 839.00 | 1 506 571.00 | | 1 575 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 205.00 | 114 268.00 | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 998.00 | 1 667 793.00 | | 1 651 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 433.00 | 82 456.00 | | 67 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 515.00 | 61 152.00 | | 62 515.00 |
EA Autres dettes | 31 423.00 | 38 077.00 | | 31 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 082.00 | 181 704.00 | | 192 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 080.00 | 1 849 498.00 | | 1 844 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 390.00 | 181 704.00 | | 161 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 167.00 | | 14 092.00 | 649 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 511.00 | | 14 092.00 | 462 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 938.00 | 967.00 | | 181 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 381.00 | 967.00 | | 177 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | 727.00 | 727.00 | 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 265.00 | 9 125.00 | 13 265.00 | 13 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 992.00 | 9 852.00 | 13 992.00 | 13 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 992.00 | 9 852.00 | 13 992.00 | 13 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 125.00 | 13 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 002.00 | | 307 002.00 | 307 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 393.00 | 93 354.00 | 313 039.00 | 406 393.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |