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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602 257.00 | 2 600 057.00 | 2 200.00 | 2 602 257.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 3 344.00 | 2 480.00 | 864.00 | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096 757.00 | 4 354 149.00 | 742 608.00 | 5 096 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 655.00 | 393 615.00 | 67 040.00 | 460 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 472 496.00 | 381 630.00 | 1 090 866.00 | 1 472 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 662 326.00 | 8 324 175.00 | 10 338 150.00 | 18 662 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 937.00 | 152 636.00 | 288 301.00 | 440 937.00 |
BP En cours de production de services | 248 087.00 | | 248 087.00 | 248 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 883 361.00 | 237 154.00 | 10 646 207.00 | 10 883 361.00 |
BZ Autres créances | 15 225 978.00 | | 15 225 978.00 | 15 225 978.00 |
CF Disponibilités | 643 071.00 | | 643 071.00 | 643 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 490 212.00 | 389 790.00 | 27 100 423.00 | 27 490 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 011.00 | | 154 011.00 | 154 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 306 549.00 | 8 713 965.00 | 37 592 584.00 | 46 306 549.00 |
CU Autres participations | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 703.00 | 462 385.00 | 358 318.00 | 820 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 559 540.00 | 8 559 540.00 | | 8 559 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 911.00 | 1 376 911.00 | | 1 376 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 824.00 | 645 824.00 | | 645 824.00 |
DG Autres réserves | 5 273 260.00 | 6 284 029.00 | | 5 273 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 592.00 | -1 010 769.00 | | 954 592.00 |
DL TOTAL (I) | 16 810 126.00 | 15 855 535.00 | | 16 810 126.00 |
DP Provisions pour risques | 16 635.00 | 18 516.00 | | 16 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 635.00 | 18 516.00 | | 16 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922 837.00 | 5 064 417.00 | | 4 922 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 107.00 | 2 252 090.00 | | 2 701 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763 416.00 | 7 165 030.00 | | 7 763 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 653.00 | 1 227 209.00 | | 1 385 653.00 |
EA Autres dettes | 1 406 510.00 | 318 289.00 | | 1 406 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 586 299.00 | 1 786 299.00 | | 2 586 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 765 822.00 | 17 813 333.00 | | 20 765 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 592 584.00 | 33 687 384.00 | | 37 592 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 439.00 | 184 543.00 | 435 982.00 | 251 439.00 |
FG Production vendue services | 2 983 102.00 | 6 509 642.00 | 9 492 744.00 | 2 983 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 542.00 | 6 694 185.00 | 9 928 727.00 | 3 234 542.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 365.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 526.00 | 102 035.00 | | 76 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 631.00 | 108 923.00 | | 14 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 989.00 | 224 375.00 | | 77 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 353.00 | 1 279 523.00 | | 68 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 814.00 | 136 358.00 | | 190 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 167.00 | 1 451 146.00 | | 259 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 178.00 | -1 226 770.00 | | -181 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 750.00 | -34 928.00 | | 536 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 340 711.00 | 9 529 219.00 | | 10 340 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 119.00 | 10 539 988.00 | | 9 386 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 592.00 | -1 010 769.00 | | 954 592.00 |