| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602 257.00 | 2 600 057.00 | 2 200.00 | 2 602 257.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 3 344.00 | 2 815.00 | 530.00 | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065 238.00 | 4 503 437.00 | 561 801.00 | 5 065 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 973.00 | 391 731.00 | 47 242.00 | 438 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 472 496.00 | 517 988.00 | 954 508.00 | 1 472 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 608 994.00 | 8 695 458.00 | 9 913 536.00 | 18 608 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 763.00 | 212 636.00 | 233 127.00 | 445 763.00 |
BP En cours de production de services | 235 604.00 | | 235 604.00 | 235 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 214 093.00 | 2 818 247.00 | 5 395 846.00 | 8 214 093.00 |
BZ Autres créances | 15 103 945.00 | | 15 103 945.00 | 15 103 945.00 |
CF Disponibilités | 639 713.00 | | 639 713.00 | 639 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 659 629.00 | 3 030 883.00 | 21 628 747.00 | 24 659 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408 589.00 | | 408 589.00 | 408 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 677 212.00 | 11 726 340.00 | 31 950 871.00 | 43 677 212.00 |
CU Autres participations | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 703.00 | 549 571.00 | 271 132.00 | 820 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 559 540.00 | 8 559 540.00 | | 8 559 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 911.00 | 1 376 911.00 | | 1 376 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 824.00 | 645 824.00 | | 645 824.00 |
DG Autres réserves | 6 227 851.00 | 5 273 260.00 | | 6 227 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209 214.00 | 954 592.00 | | -2 209 214.00 |
DL TOTAL (I) | 14 600 913.00 | 16 810 126.00 | | 14 600 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 668.00 | 16 635.00 | | 13 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 668.00 | 16 635.00 | | 13 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 764.00 | 4 922 837.00 | | 4 062 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 995.00 | 2 701 107.00 | | 2 379 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 117.00 | 7 763 416.00 | | 7 045 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 225.00 | 1 385 653.00 | | 1 595 225.00 |
EA Autres dettes | 1 212 766.00 | 1 406 510.00 | | 1 212 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 725.00 | 2 586 299.00 | | 1 034 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 336 291.00 | 20 765 822.00 | | 17 336 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 950 871.00 | 37 592 584.00 | | 31 950 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 379 995.00 | | | 2 379 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 775.00 | 119 404.00 | 619 179.00 | 499 775.00 |
FG Production vendue services | 2 522 446.00 | 2 173 031.00 | 4 695 477.00 | 2 522 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 221.00 | 2 292 435.00 | 5 314 656.00 | 3 022 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 092.00 | |
GE Autres charges | | | 233 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 000.00 | 76 526.00 | | 133 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 1 463.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 933.00 | 77 989.00 | | 149 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 707.00 | 68 353.00 | | 35 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714 488.00 | 190 814.00 | | 2 714 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 195.00 | 259 167.00 | | 2 750 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600 262.00 | -181 178.00 | | -2 600 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 487.00 | 536 750.00 | | 227 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 266.00 | 10 340 711.00 | | 5 851 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 480.00 | 9 386 119.00 | | 8 060 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 209 214.00 | 954 592.00 | | -2 209 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 662 325.00 | | 25 365.00 | 18 662 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 959.00 | | 564.00 | 822 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 694.00 | 203 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 696.00 | 18 608 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 823 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 002.00 | 6 980 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602 257.00 | | | 10 602 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033 252.00 | | 22 800.00 | 7 033 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 857.00 | | 2 000.00 | 203 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812 687.00 | 315 610.00 | 80 686.00 | 7 812 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 385.00 | 87 186.00 | | 462 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 057.00 | | | 2 600 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750 245.00 | 228 424.00 | 80 686.00 | 4 750 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 635.00 | | 2 967.00 | 16 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 636.00 | 60 000.00 | | 152 636.00 |
6T Sur comptes clients | 237 154.00 | 2 584 222.00 | 3 129.00 | 237 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 648.00 | 2 644 222.00 | 3 129.00 | 519 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 284.00 | 2 644 222.00 | 6 096.00 | 536 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857 785.00 | | 1 857 785.00 | 1 857 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 117.00 | 7 045 117.00 | | 7 045 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 093.00 | 322 093.00 | | 322 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 766.00 | 1 212 766.00 | | 1 212 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 725.00 | 1 034 725.00 | | 1 034 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 962 770.00 | | | 7 962 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913 820.00 | | | 913 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 323.00 | | | 251 323.00 |
VB T. V. A. | 1 178 251.00 | | | 1 178 251.00 |
VC Groupe et associés | 9 070 558.00 | | | 9 070 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 006 905.00 | 1 026 612.00 | 2 980 293.00 | 4 006 905.00 |
VI Groupe et associés | 522 210.00 | 522 210.00 | | 522 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 749.00 | 346 749.00 | | 346 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837 463.00 | | | 3 837 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 411 853.00 | 23 087 226.00 | 324 627.00 | 23 411 853.00 |
VW T.V.A. | 707 613.00 | 707 613.00 | | 707 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 330 592.00 | 12 492 513.00 | 4 838 078.00 | 17 330 592.00 |