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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609 757.00 | 2 607 557.00 | 2 200.00 | 2 609 757.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156 492.00 | 5 392 752.00 | 1 763 741.00 | 7 156 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 988.00 | 636 177.00 | 169 811.00 | 805 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363 583.00 | 954 508.00 | 409 075.00 | 1 363 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 318 627.00 | 9 720 852.00 | 10 597 775.00 | 20 318 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 485.00 | 151 458.00 | 1 339 027.00 | 1 490 485.00 |
BZ Autres créances | 7 421 031.00 | | 7 421 031.00 | 7 421 031.00 |
CF Disponibilités | 294 527.00 | | 294 527.00 | 294 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 332 664.00 | 151 458.00 | 9 181 206.00 | 9 332 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 291.00 | 9 872 310.00 | 19 778 981.00 | 29 651 291.00 |
CU Autres participations | 330 059.00 | 129 859.00 | 200 200.00 | 330 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 559 540.00 | 8 559 540.00 | | 8 559 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 911.00 | 1 376 911.00 | | 1 376 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 725 185.00 | 707 485.00 | | 725 185.00 |
DG Autres réserves | 4 354 951.00 | 4 018 638.00 | | 4 354 951.00 |
DH Report à nouveau | | -296 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 438.00 | 650 071.00 | | 148 438.00 |
DL TOTAL (I) | 15 165 026.00 | 15 016 588.00 | | 15 165 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 726.00 | 1 618 148.00 | | 813 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 133.00 | 2 578 459.00 | | 2 314 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 864.00 | 1 764 637.00 | | 895 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 041.00 | 613 879.00 | | 523 041.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 1 036.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 062.00 | 6 576 158.00 | | 4 547 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 778 981.00 | 21 592 746.00 | | 19 778 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314 133.00 | | | 2 314 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 874.00 | 350 836.00 | 1 098 711.00 | 747 874.00 |
FG Production vendue services | 3 364 891.00 | 679 530.00 | 4 044 421.00 | 3 364 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 766.00 | 1 030 366.00 | 5 143 132.00 | 4 112 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 893.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 045.00 | 9 973.00 | | 49 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 463.00 | 162 267.00 | | 7 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 516 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 508.00 | 688 797.00 | | 56 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 133.00 | 583 353.00 | | 27 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 678.00 | 145 100.00 | | 31 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 169.00 | 864 811.00 | | 195 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 661.00 | -176 014.00 | | -138 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 518.00 | 317 844.00 | | 53 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 788.00 | 10 275 037.00 | | 5 439 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 350.00 | 9 624 965.00 | | 5 291 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 438.00 | 650 071.00 | | 148 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 029 066.00 | | 486 741.00 | 20 029 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 680.00 | 382 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 180.00 | 20 318 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 609 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 500.00 | 9 326 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609 757.00 | | | 10 609 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034 117.00 | | 451 446.00 | 9 034 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 192.00 | | 35 295.00 | 385 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110 379.00 | 640 527.00 | 114 421.00 | 8 110 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 557.00 | | | 2 607 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502 822.00 | 640 527.00 | 114 421.00 | 5 502 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213 930.00 | | 62 472.00 | 213 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 789.00 | | 62 472.00 | 343 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 789.00 | 66 893.00 | 62 472.00 | 343 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882 500.00 | | 1 882 500.00 | 1 882 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 864.00 | 895 864.00 | | 895 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 027.00 | 1 339 027.00 | | 1 339 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
VB T. V. A. | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VC Groupe et associés | 7 099 440.00 | 7 099 440.00 | | 7 099 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 726.00 | 120 739.00 | 692 987.00 | 813 726.00 |
VI Groupe et associés | 431 633.00 | 431 633.00 | | 431 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982 560.00 | 8 778 353.00 | 204 206.00 | 8 982 560.00 |
VW T.V.A. | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 062.00 | 1 971 575.00 | 2 575 487.00 | 4 547 062.00 |