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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609 757.00 | 2 601 995.00 | 7 763.00 | 2 609 757.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 682.00 | 4 268 626.00 | 484 056.00 | 4 752 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 986.00 | 211 315.00 | 231 670.00 | 442 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 472 496.00 | 654 346.00 | 818 150.00 | 1 472 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 249 335.00 | 8 467 663.00 | 9 781 672.00 | 18 249 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 955.00 | 272 636.00 | 181 319.00 | 453 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 203.00 | | 4 679 203.00 | 4 679 203.00 |
BZ Autres créances | 7 651 134.00 | | 7 651 134.00 | 7 651 134.00 |
CF Disponibilités | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 661.00 | | 223 661.00 | 223 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 067 562.00 | 272 636.00 | 12 794 927.00 | 13 067 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 316 898.00 | 8 740 299.00 | 22 576 599.00 | 31 316 898.00 |
CU Autres participations | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 703.00 | 601 523.00 | 219 180.00 | 820 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 559 540.00 | 8 559 540.00 | | 8 559 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 911.00 | 1 376 911.00 | | 1 376 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 824.00 | 645 824.00 | | 645 824.00 |
DG Autres réserves | 4 018 638.00 | 6 227 851.00 | | 4 018 638.00 |
DH Report à nouveau | | 1 881 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 616.00 | 610 208.00 | | -1 467 616.00 |
DL TOTAL (I) | 13 133 296.00 | 19 301 477.00 | | 13 133 296.00 |
DP Provisions pour risques | 203 039.00 | | | 203 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 039.00 | | | 203 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 660.00 | 4 056 349.00 | | 3 116 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 416.00 | 2 379 995.00 | | 2 790 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 980.00 | 5 699.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 610.00 | 720 852.00 | | 1 724 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 225.00 | 1 014 394.00 | | 1 436 225.00 |
EA Autres dettes | 111 373.00 | 181 561.00 | | 111 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 034 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 240 263.00 | 9 393 575.00 | | 9 240 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 576 599.00 | 28 695 052.00 | | 22 576 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 608 994.00 | | 396 624.00 | 18 608 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823 523.00 | | | 823 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 750.00 | 150 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 282.00 | 18 249 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 820.00 | 820 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 609 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 711.00 | 6 668 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602 257.00 | | 7 500.00 | 10 602 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 051.00 | | 388 824.00 | 6 980 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 163.00 | | 300.00 | 203 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047 611.00 | 270 699.00 | 634 851.00 | 8 047 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 571.00 | 51 952.00 | | 549 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 057.00 | 1 938.00 | | 2 600 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 983.00 | 216 809.00 | 634 851.00 | 4 897 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 668.00 | 203 039.00 | 13 668.00 | 13 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 636.00 | 60 000.00 | | 212 636.00 |
6T Sur comptes clients | 2 818 247.00 | | 2 818 247.00 | 2 818 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160 741.00 | 60 000.00 | 2 818 247.00 | 3 160 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174 409.00 | 263 039.00 | 2 831 915.00 | 3 174 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857 785.00 | | 1 857 785.00 | 1 857 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 580.00 | 1 605 580.00 | | 1 605 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 003.00 | 308 003.00 | | 308 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 430.00 | 4 580 430.00 | | 4 580 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VB T. V. A. | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |
VC Groupe et associés | 7 094 552.00 | 7 094 552.00 | | 7 094 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 634.00 | 977 845.00 | 2 035 789.00 | 3 013 634.00 |
VI Groupe et associés | 932 631.00 | 932 631.00 | | 932 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 999.00 | 397 999.00 | | 397 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 049.00 | 12 336 196.00 | 20 854.00 | 12 357 049.00 |
VW T.V.A. | 623 482.00 | 623 482.00 | | 623 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961 481.00 | 5 067 907.00 | 3 893 574.00 | 8 961 481.00 |