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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 526.00 | 56 361.00 | 13 164.00 | 69 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 648.00 | 98 292.00 | 21 356.00 | 119 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 058.00 | 171 773.00 | 60 285.00 | 232 058.00 |
BT Marchandises | 244 371.00 | | 244 371.00 | 244 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 192.00 | 1 222.00 | 33 970.00 | 35 192.00 |
BZ Autres créances | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
CF Disponibilités | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 752.00 | 1 222.00 | 448 531.00 | 449 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 810.00 | 172 995.00 | 508 815.00 | 681 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 991.00 | | | 213 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 383.00 | | | 249 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 815.00 | | | 508 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 383.00 | | | 249 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 434.00 | | 24 476.00 | 246 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 852.00 | 232 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 32 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 074.00 | 189 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 924.00 | | 24 323.00 | 202 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | 153.00 | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 017.00 | 10 186.00 | 31 430.00 | 193 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | 161.00 | 473.00 | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 585.00 | 10 025.00 | 30 957.00 | 175 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | 716.00 | 3 121.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | 716.00 | 3 121.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | 716.00 | 3 121.00 | 3 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 3 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 861.00 | 145 876.00 | 11 985.00 | 157 861.00 |
VW T.V.A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 383.00 | 249 383.00 | | 249 383.00 |