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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 873.00 | 57 494.00 | 10 380.00 | 67 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 998.00 | 110 633.00 | 51 365.00 | 161 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 755.00 | 185 247.00 | 87 508.00 | 272 755.00 |
BT Marchandises | 257 592.00 | | 257 592.00 | 257 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | 889.00 | 19 485.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CF Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 069.00 | 889.00 | 343 180.00 | 344 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 824.00 | 186 136.00 | 430 688.00 | 616 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 894.00 | | | 195 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 884.00 | | | -30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 294.00 | | | 257 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 688.00 | | | 430 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 286.00 | | | 252 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 030.00 | | 9 775.00 | 265 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 272 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 229 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 146.00 | | 9 775.00 | 222 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 964.00 | 12 333.00 | 2 050.00 | 174 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 844.00 | 12 333.00 | 2 050.00 | 157 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 795.00 | 203.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 795.00 | 203.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 795.00 | 203.00 | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 643.00 | 37 635.00 | 5 008.00 | 42 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 221.00 | 70 635.00 | 11 586.00 | 82 221.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 294.00 | 252 286.00 | 5 008.00 | 257 294.00 |