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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 578.00 | 41 224.00 | 22 354.00 | 63 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 705.00 | 117 698.00 | 44 006.00 | 161 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 167.00 | 176 043.00 | 92 124.00 | 268 167.00 |
BT Marchandises | 280 289.00 | | 280 289.00 | 280 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 603.00 | 620.00 | 25 983.00 | 26 603.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CF Disponibilités | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 337.00 | 620.00 | 528 717.00 | 529 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 504.00 | 176 663.00 | 620 841.00 | 797 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -495.00 | | | -495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | | | 147 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 416.00 | | | 443 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 841.00 | | | 620 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 416.00 | | | 443 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 946.00 | | 26 996.00 | 273 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 775.00 | 268 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 775.00 | 225 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 062.00 | | 26 996.00 | 231 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 024.00 | 15 794.00 | 32 775.00 | 193 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 904.00 | 15 794.00 | 32 775.00 | 175 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | 146.00 | 183.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | 146.00 | 183.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 146.00 | 183.00 | 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 276.00 | 82 014.00 | 11 263.00 | 93 276.00 |
VW T.V.A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 416.00 | 443 416.00 | | 443 416.00 |